ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
LLY5.705/20/66
|
3.11%
|
MSFT41/202/06/57
|
3.01%
|
META6.4505/15/66
|
3.00%
|
GOOGL5.711/15/2075
|
2.90%
|
AAPL4.8505/10/53
|
2.88%
|
AAPL4.108/08/62
|
2.62%
|
LLY5.605/20/56
|
2.51%
|
NEE5.803/15/65
|
2.48%
|
XOM4.32703/19/50
|
2.36%
|
META53/405/15/63
|
2.31%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.34 | 1.2243 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.34 | 1.1838 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.34 | 1.1255 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.34 | 1.1375 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 | -1.50% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.088 | 0.0214 | -0.015 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級金融債00724B | 32.57 | -0.02 | -0.06 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.99 | -0.05 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 34.23 | -0.14 | -0.41 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.70 | -0.02 | -0.15 | |
凱基A級公司債00950B | 13.55 | -0.02 | -0.15 | |
中信優息投資級債00948B | 9.10 | -0.03 | -0.33 | |
元大投資級公司債00720B | 31.94 | -0.05 | -0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.99 | -0.08 | -0.23 | |
富邦全球投等債00740B | 37.14 | -0.06 | -0.16 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.42 | -0.06 | -0.23 |