ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AAPL4.108/08/62
|
3.79%
|
LLY5.705/20/66
|
3.09%
|
META6.4505/15/66
|
2.99%
|
MSFT41/202/06/57
|
2.99%
|
GOOGL5.711/15/2075
|
2.90%
|
AAPL4.8505/10/53
|
2.87%
|
LLY5.605/20/56
|
2.47%
|
NEE5.803/15/65
|
2.45%
|
XOM4.32703/19/50
|
2.33%
|
META53/405/15/63
|
2.30%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.34 | 1.1921 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.34 | 1.1838 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.34 | 1.1255 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.34 | 1.1375 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.087 | 0.0109 | 0.0282 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35.00 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.40 | +0.01 | +0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 32.60 | -0.01 | -0.03 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 | |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0.00 | 0.00 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 | |
凱基A級公司債00950B | 14.00 | -0.03 | -0.21 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |