ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AAPL4.6502/23/46
|
4.46%
|
AAPL4.8505/10/53
|
4.27%
|
MSFT4.4511/03/45
|
3.59%
|
V4.312/14/45
|
3.48%
|
ABT4.911/30/46
|
3.38%
|
AMZN41/408/22/57
|
3.19%
|
MSFT41/202/06/57
|
3.11%
|
WMT41/209/09/52
|
2.62%
|
META53/405/15/63
|
2.57%
|
NEE5.803/15/65
|
2.45%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.35 | 1.2119 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.2403 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.1115 | 2025/02/18 |
2024 Q3
| 0.34 | 1.0648 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數 | -96.59% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.153 | 0.1857 | -0.0126 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.49 | +0.10 | +1.06 | |
凱基A級公司債00950B | 14.04 | +0.13 | +0.93 | |
元大投資級公司債00720B | 33.32 | +0.33 | +1.00 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.28 | +0.34 | +1.06 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.28 | +0.34 | +0.97 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.35 | +0.10 | +1.08 | |
群益投資級電信債00722B | 36.61 | +0.39 | +1.08 | |
群益投資級金融債00724B | 33.79 | +0.28 | +0.84 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.40 | +0.09 | +0.97 | |
富邦全球投等債00740B | 38.70 | +0.40 | +1.04 |