ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
C 8 1/8 07/15/39
|
3.59%
|
GS 4.017 10/31/38
|
3.58%
|
JPM 3.882 07/24/38
|
3.21%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
3.07%
|
MS 5.597 03/24/51
|
2.92%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
2.83%
|
C 3.878 01/24/39
|
2.67%
|
HSBC 6 1/2 05/02/36
|
2.60%
|
BAC 4.083 03/20/51
|
2.55%
|
RABOBK 5 1/4 08/04/45
|
2.53%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.38 | 1.0886 | 2025/10/23 |
2025 Q4
| 0.37 | 1.1757 | 2025/07/21 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.1763 | 2025/04/23 |
2025 Q4
| 0.37 | 1.0516 | 2025/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國10年期以上金融債券指數 | -95.54% | 0.29% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.126 | 0.1347 | 0.0007 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
富邦全球投等債00740B | 38.99 | -0.16 | -0.41 | |
凱基A級公司債00950B | 14.21 | -0.02 | -0.14 | |
中信優息投資級債00948B | 9.53 | -0.04 | -0.42 | |
元大投資級公司債00720B | 33.39 | -0.15 | -0.45 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.39 | -0.15 | -0.42 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.29 | -0.15 | -0.46 | |
群益投資級金融債00724B | 34.47 | -0.05 | -0.14 | |
群益投資級電信債00722B | 36.52 | -0.15 | -0.41 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.45 | -0.03 | -0.32 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.41 | -0.04 | -0.42 |