ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CMCSA 5 1/2 05/15/64
|
1.66%
|
BAC 5 7/8 02/07/42
|
1.58%
|
PFE 5.34 05/19/63
|
1.54%
|
PFE 5.3 05/19/53
|
1.45%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
1.42%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
1.38%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.33%
|
ABBV 5 1/2 03/15/64
|
1.29%
|
GILD 5.6 11/15/64
|
1.23%
|
ABIBB 4.9 02/01/46
|
1.18%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.45 | 1.4752 | 2026/09/16 |
2026 Q3
| 0.45 | 1.4033 | 2026/06/16 |
2026 Q3
| 0.42 | 1.3256 | 2026/03/17 |
2025 Q3
| 0.43 | 1.3428 | 2025/12/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.088 | 0.0173 | 0.0096 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 31.37 | +0.04 | +0.13 | |
群益投資級電信債00722B | 33.70 | +0.04 | +0.12 | |
群益投資級金融債00724B | 32.14 | +0.01 | +0.03 | |
中信優息投資級債00948B | 9.01 | +0.01 | +0.11 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.88 | +0.06 | +0.20 | |
凱基A級公司債00950B | 13.36 | +0.01 | +0.07 | |
富邦全球投等債00740B | 36.79 | +0.06 | +0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.45 | +0.05 | +0.15 | |
台新BBB投等債20+00970B | 8.92 | +0.02 | +0.22 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.52 | +0.03 | +0.22 |