ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ITALY 2 7/8 10/17/29
|
4.64%
|
COLOM 7 3/8 04/25/30
|
4.50%
|
ROMANI 6 5/8 02/17/28
|
4.23%
|
MEXPCP 5 1/2 08/17/30
|
3.73%
|
BBVASM 5.381 03/13/29
|
3.53%
|
TELEFO 4.103 03/08/27
|
3.31%
|
CDEL 3 5/8 08/01/27
|
3.08%
|
COLOM 4 1/2 03/15/29
|
2.90%
|
ROMANI 5 1/4 11/25/27
|
2.64%
|
ENIIM 4 3/4 09/12/28
|
2.62%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.59 | 1.0333 | 2026/01/20 |
2025 Q1
| 0.57 | 1.0252 | 2025/10/21 |
2025 Q1
| 0.55 | 1.0496 | 2025/07/17 |
2025 Q1
| 0.59 | 1.0095 | 2025/04/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | -0.0222 | 0.0106 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.48 | -0.04 | -0.42 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.37 | -0.17 | -0.48 | |
群益投資級金融債00724B | 34.10 | -0.12 | -0.35 | |
富邦全球投等債00740B | 38.77 | -0.17 | -0.44 | |
元大投資級公司債00720B | 33.36 | -0.12 | -0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 14.14 | -0.08 | -0.56 | |
群益投資級電信債00722B | 36.59 | -0.22 | -0.60 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.83 | -0.17 | -0.53 | |
富邦A級公司債00746B | 35.96 | -0.19 | -0.53 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.90 | -0.12 | -0.43 |