ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
MEXPCP 5 1/2 08/17/30
|
4.64%
|
ITALY 2 7/8 10/17/29
|
4.63%
|
COLOM 7 3/8 04/25/30
|
4.53%
|
ROMANI 6 5/8 02/17/28
|
4.32%
|
BBVASM 5.381 03/13/29
|
3.58%
|
CDEL 3 5/8 08/01/27
|
3.08%
|
COLOM 4 1/2 03/15/29
|
3.00%
|
ENIIM 4 3/4 09/12/28
|
2.67%
|
ROMANI 5 1/4 11/25/27
|
2.63%
|
CFELEC 4.688 05/15/29
|
2.49%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.60 | 1.0300 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.60 | 1.0499 | 2026/04/21 |
2026 Q3
| 0.59 | 1.0333 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.57 | 1.0252 | 2025/10/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.046 | -0.0523 | 0.0668 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35.00 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.40 | +0.01 | +0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 32.60 | -0.01 | -0.03 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 | |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0.00 | 0.00 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 | |
凱基A級公司債00950B | 14.00 | -0.03 | -0.21 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |