ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
MEXPCP 5 1/2 08/17/30
|
4.76%
|
ITALY 2 7/8 10/17/29
|
4.57%
|
COLOM 7 3/8 04/25/30
|
4.39%
|
ROMANI 6 5/8 02/17/28
|
4.24%
|
BBVASM 5.381 03/13/29
|
3.51%
|
CDEL 3 5/8 08/01/27
|
3.13%
|
COLOM 4 1/2 03/15/29
|
2.94%
|
ROMANI 5 1/4 11/25/27
|
2.66%
|
ENIIM 4 3/4 09/12/28
|
2.63%
|
CFELEC 4.688 05/15/29
|
2.50%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.65 | 1.1255 | 2026/10/21 |
2026 Q4
| 0.60 | 1.0300 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.60 | 1.0499 | 2026/04/21 |
2026 Q4
| 0.59 | 1.0333 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.044 | -0.046 | 0.0405 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 31.10 | +0.66 | +2.17 | |
凱基A級公司債00950B | 14.02 | +0.25 | +1.82 | |
元大投資級公司債00720B | 32.57 | +0.66 | +2.07 | |
中信優息投資級債00948B | 9.37 | +0.19 | +2.07 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.61 | +0.72 | +2.12 | |
富邦全球投等債00740B | 38.14 | +0.76 | +2.03 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.18 | +0.30 | +2.16 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.20 | +0.18 | +2.00 | |
台新BBB投等債20+00970B | 9.24 | +0.20 | +2.21 | |
群益投資級電信債00722B | 34.38 | +0.79 | +2.35 |