ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96 04/01/2039
|
1.69%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.5 12/01/2045
|
1.36%
|
NISOURCE INC 4.375 05/15/2047
|
1.13%
|
GEORGIA POWER CO 5.125 05/15/2052
|
1.13%
|
CON EDISON CO OF NY INC 4.5 05/15/2058
|
1.07%
|
SOUTHERN CAL EDISON 4.125 03/01/2048
|
1.06%
|
SAN DIEGO G & E 5.35 04/01/2053
|
1.00%
|
OGLETHORPE POWER CORP 5.05 10/01/2048
|
1.00%
|
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45 04/01/2053
|
0.99%
|
PACIFICORP 6.25 10/15/2037
|
0.99%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.40 | 1.4482 | 2025/07/21 |
2025 Q3
| 0.46 | 1.5277 | 2025/04/23 |
2025 Q3
| 0.46 | 1.4534 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.45 | 1.3514 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數 | -75.94% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.139 | 0.144 | -0.0215 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 13.01 | -0.02 | -0.15 | |
元大投資級公司債00720B | 30.87 | -0.05 | -0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 32.33 | -0.05 | -0.15 | |
中信優息投資級債00948B | 8.73 | -0.02 | -0.23 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.37 | -0.03 | -0.10 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.63 | -0.01 | -0.12 | |
群益投資級金融債00724B | 30.92 | -0.02 | -0.06 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.66 | -0.01 | -0.12 | |
富邦全球投等債00740B | 35.61 | -0.05 | -0.14 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.17 | -0.01 | -0.08 |