ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
3.61%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
3.01%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
2.71%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.59%
|
MORGAN STANLEY 6.375 07/24/2042
|
2.24%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.611 04/25/2053
|
1.99%
|
BANK OF AMERICA CORP 5 01/21/2044
|
1.95%
|
MORGAN STANLEY 4.457 04/22/2039
|
1.94%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4 05/15/2038
|
1.89%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411 04/23/2039
|
1.74%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.39 | 1.2508 | 2025/08/21 |
2025 Q3
| 0.42 | 1.3816 | 2025/05/22 |
2025 Q3
| 0.42 | 1.2256 | 2025/02/21 |
2024 Q3
| 0.42 | 1.2153 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.138 | 0.1708 | -0.016 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.46 | -0.12 | -0.39 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.53 | -0.07 | -0.26 | |
凱基A級公司債00950B | 13.42 | -0.02 | -0.15 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.52 | -0.04 | -0.12 | |
中信優息投資級債00948B | 9.04 | -0.01 | -0.11 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.96 | -0.01 | -0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 31.56 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級金融債00724B | 32.13 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級電信債00722B | 34.77 | -0.08 | -0.23 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.95 | 0.00 | 0.00 |