ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
3.53%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
2.97%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
2.66%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.54%
|
MORGAN STANLEY 6.375 07/24/2042
|
2.27%
|
BANK OF AMERICA CORP 5 01/21/2044
|
1.98%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.611 04/25/2053
|
1.93%
|
MORGAN STANLEY 4.457 04/22/2039
|
1.92%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4 05/15/2038
|
1.87%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.85 02/01/2044
|
1.71%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.42 | 1.3816 | 2025/05/22 |
2025 Q2
| 0.42 | 1.2256 | 2025/02/21 |
2024 Q2
| 0.42 | 1.2153 | 2024/11/18 |
2024 Q2
| 0.52 | 1.4377 | 2024/08/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | 0.10% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.137 | 0.1745 | -0.0173 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.82 | +0.01 | +0.11 | |
富邦A級公司債00746B | 33.32 | +0.12 | +0.36 | |
富邦全球投等債00740B | 36.13 | +0.09 | +0.25 | |
凱基A級公司債00950B | 13.21 | +0.03 | +0.23 | |
元大投資級公司債00720B | 31.06 | +0.07 | +0.23 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.12 | +0.10 | +0.33 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.06 | +0.09 | +0.27 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.80 | +0.03 | +0.34 | |
群益投資級電信債00722B | 34.23 | +0.10 | +0.29 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.80 | +0.03 | +0.34 |