ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
3.34%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
3.14%
|
MORGAN STANLEY 6.375 07/24/2042
|
2.56%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.40%
|
BANK OF AMERICA CORP 5.875 02/07/2042
|
2.33%
|
BANK OF AMERICA CORP 5 01/21/2044
|
2.13%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4 05/15/2038
|
2.10%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.611 04/25/2053
|
1.88%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.606 01/15/2044
|
1.87%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
1.76%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.38 | 1.1484 | 2025/11/21 |
2025 Q4
| 0.39 | 1.2318 | 2025/08/21 |
2025 Q4
| 0.42 | 1.3816 | 2025/05/22 |
2025 Q4
| 0.42 | 1.2256 | 2025/02/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.136 | 0.2131 | -0.0031 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
富邦全球投等債00740B | 38.99 | -0.16 | -0.41 | |
凱基A級公司債00950B | 14.21 | -0.02 | -0.14 | |
中信優息投資級債00948B | 9.53 | -0.04 | -0.42 | |
元大投資級公司債00720B | 33.39 | -0.15 | -0.45 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.39 | -0.15 | -0.42 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.29 | -0.15 | -0.46 | |
群益投資級金融債00724B | 34.47 | -0.05 | -0.14 | |
群益投資級電信債00722B | 36.52 | -0.15 | -0.41 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.45 | -0.03 | -0.32 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.41 | -0.04 | -0.42 |