ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
3.86%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
2.89%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
2.53%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.606 01/15/2044
|
2.19%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.18%
|
MORGAN STANLEY 6.375 07/24/2042
|
2.07%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4 05/15/2038
|
2.04%
|
CITIGROUP INC 5.612 03/04/2056
|
2.03%
|
HSBC HOLDINGS PLC 6.332 03/09/2044
|
1.98%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6 01/15/2038
|
1.96%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.38 | 1.1533 | 2026/08/21 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.1710 | 2026/05/22 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.1246 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.38 | 1.1484 | 2025/11/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.071 | 0.0158 | 0.0487 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 35.00 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.40 | +0.01 | +0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 32.60 | -0.01 | -0.03 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.18 | +0.01 | +0.03 | |
群益投資級金融債00724B | 33.57 | -0.06 | -0.18 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.77 | 0.00 | 0.00 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.42 | -0.03 | -0.11 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.15 | -0.01 | -0.07 | |
凱基A級公司債00950B | 14.00 | -0.03 | -0.21 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.34 | -0.01 | -0.07 |