ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15
|
1.95%
|
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01
|
1.88%
|
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15
|
1.87%
|
SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01
|
1.65%
|
COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01
|
1.61%
|
PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01
|
1.52%
|
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15
|
1.50%
|
DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01
|
1.47%
|
SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15
|
1.37%
|
PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25-2053/05/15
|
1.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.50 | 1.6166 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.50 | 1.5873 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.5704 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.7391 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數 | 0.01% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.075 | 0.0351 | 0.042 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 31.74 | -0.09 | -0.28 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.46 | -0.01 | -0.07 | |
元大投資級公司債00720B | 33.47 | -0.10 | -0.30 | |
中信優息投資級債00948B | 9.53 | -0.03 | -0.31 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.08 | -0.22 | |
凱基A級公司債00950B | 14.16 | -0.03 | -0.21 | |
群益投資級金融債00724B | 34.09 | -0.06 | -0.18 | |
富邦全球投等債00740B | 38.87 | -0.06 | -0.15 | |
群益投資級電信債00722B | 36.34 | -0.12 | -0.33 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.44 | -0.03 | -0.32 |