ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BRKHEC 5.35 12/01/53
|
1.89%
|
DUK 5.8 06/15/54
|
1.81%
|
NEE 5.55 03/15/54
|
1.71%
|
BRKHEC 5.8 01/15/55
|
1.51%
|
SO 5 7/8 03/15/41
|
1.47%
|
ED 5.9 11/15/53
|
1.45%
|
NEE 5.9 03/15/55
|
1.42%
|
CEG 6 1/2 10/01/53
|
1.41%
|
NGGLN 5.664 01/17/54
|
1.39%
|
XEL 6 06/01/54
|
1.31%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.47 | 1.4683 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.44 | 1.3631 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.42 | 1.2456 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.3349 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 | -1.50% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.082 | 0.0195 | 0.0051 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級金融債00724B | 32.57 | -0.02 | -0.06 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.99 | -0.05 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 34.23 | -0.14 | -0.41 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.70 | -0.02 | -0.15 | |
凱基A級公司債00950B | 13.55 | -0.02 | -0.15 | |
中信優息投資級債00948B | 9.10 | -0.03 | -0.33 | |
元大投資級公司債00720B | 31.94 | -0.05 | -0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.99 | -0.08 | -0.23 | |
富邦全球投等債00740B | 37.14 | -0.06 | -0.16 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.42 | -0.06 | -0.23 |