ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
WFC 4 3/4 12/07/46
|
7.13%
|
MS 4 3/8 01/22/47
|
6.67%
|
JPM 4.95 06/01/45
|
6.37%
|
C 4 3/4 05/18/46
|
5.93%
|
BAC 4 3/4 04/21/45
|
4.69%
|
WFC 4.9 11/17/45
|
4.19%
|
GS 5.15 05/22/45
|
4.13%
|
BACR 4.95 01/10/47
|
3.83%
|
WFC 4.4 06/14/46
|
3.71%
|
SUMIBK 5.836 07/09/44
|
3.56%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.80 | 2.5699 | 2026/07/15 |
2026 Q3
| 0.80 | 2.5039 | 2026/04/17 |
2026 Q3
| 0.70 | 2.1433 | 2026/01/16 |
2025 Q3
| 0.60 | 1.8530 | 2025/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美元銀行債15年期以上指數 | -1.50% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.067 | 0.0126 | 0.0029 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級金融債00724B | 32.57 | -0.02 | -0.06 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.99 | -0.05 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 34.23 | -0.14 | -0.41 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.70 | -0.02 | -0.15 | |
凱基A級公司債00950B | 13.55 | -0.02 | -0.15 | |
中信優息投資級債00948B | 9.10 | -0.03 | -0.33 | |
元大投資級公司債00720B | 31.94 | -0.05 | -0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.99 | -0.08 | -0.23 | |
富邦全球投等債00740B | 37.14 | -0.06 | -0.16 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.42 | -0.06 | -0.23 |