ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 5.15 05/22/45
|
4.56%
|
RABOBK 5 3/4 12/01/43
|
4.21%
|
JPM 4.95 06/01/45
|
3.84%
|
MS 4.3 01/27/45
|
3.51%
|
WFC 4.4 06/14/46
|
3.37%
|
JPM 5 5/8 08/16/43
|
3.13%
|
C 4.65 07/23/48
|
3.10%
|
WFC 4 3/4 12/07/46
|
2.91%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.90%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
2.84%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.55 | 1.7285 | 2025/04/17 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.5239 | 2025/01/16 |
2024 Q2
| 0.44 | 1.2691 | 2024/10/21 |
2024 Q2
| 0.45 | 1.3193 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美元銀行債15年期以上指數 | 0.10% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.135 | 0.1338 | -0.0163 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 13.18 | -0.09 | -0.68 | |
富邦全球投等債00740B | 36.16 | -0.22 | -0.60 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.12 | -0.19 | -0.57 | |
中信優息投資級債00948B | 8.85 | -0.06 | -0.67 | |
元大投資級公司債00720B | 31.11 | -0.23 | -0.73 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.77 | -0.05 | -0.57 | |
群益投資級金融債00724B | 31.47 | -0.21 | -0.66 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.11 | -0.23 | -0.76 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.76 | -0.04 | -0.45 | |
群益投資級電信債00722B | 34.21 | -0.24 | -0.70 |