ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
C 8 1/8 07/15/39
|
3.70%
|
GS 4.017 10/31/38
|
3.57%
|
JPM 3.882 07/24/38
|
3.27%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
3.11%
|
MS 5.597 03/24/51
|
2.99%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
2.90%
|
C 3.878 01/24/39
|
2.70%
|
RABOBK 5 1/4 08/04/45
|
2.64%
|
HSBC 6 1/2 05/02/36
|
2.62%
|
BAC 4.083 03/20/51
|
2.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.40 | 1.1763 | 2025/04/23 |
2025 Q2
| 0.37 | 1.0516 | 2025/01/22 |
2024 Q2
| 0.41 | 1.1194 | 2024/10/22 |
2024 Q2
| 0.40 | 1.0991 | 2024/07/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國10年期以上金融債券指數 | -74.63% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.129 | 0.1014 | -0.0213 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.82 | -0.03 | -0.34 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.65 | -0.09 | -0.30 | |
凱基A級公司債00950B | 13.15 | -0.05 | -0.38 | |
富邦全球投等債00740B | 35.97 | -0.10 | -0.28 | |
群益投資級金融債00724B | 31.35 | -0.08 | -0.25 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.10 | -0.09 | -0.27 | |
群益投資級電信債00722B | 34.04 | -0.12 | -0.35 | |
元大投資級公司債00720B | 31.09 | -0.09 | -0.29 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.74 | -0.02 | -0.23 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.78 | -0.04 | -0.45 |