ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CMCSA 5 1/2 05/15/64
|
1.70%
|
BAC 5 7/8 02/07/42
|
1.68%
|
PFE 5.34 05/19/63
|
1.60%
|
PFE 5.3 05/19/53
|
1.50%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
1.43%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.38%
|
ABBV 5 1/2 03/15/64
|
1.30%
|
GILD 5.6 11/15/64
|
1.28%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
1.26%
|
ABIBB 4.9 02/01/46
|
1.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.45 | 1.4762 | 2026/09/16 |
2026 Q3
| 0.45 | 1.4033 | 2026/06/16 |
2026 Q3
| 0.42 | 1.3256 | 2026/03/17 |
2025 Q3
| 0.43 | 1.3428 | 2025/12/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.094 | -0.0119 | 0.011 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 31.10 | +0.66 | +2.17 | |
凱基A級公司債00950B | 14.02 | +0.25 | +1.82 | |
元大投資級公司債00720B | 32.57 | +0.66 | +2.07 | |
中信優息投資級債00948B | 9.37 | +0.19 | +2.07 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.61 | +0.72 | +2.12 | |
富邦全球投等債00740B | 38.14 | +0.76 | +2.03 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.18 | +0.30 | +2.16 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.20 | +0.18 | +2.00 | |
台新BBB投等債20+00970B | 9.24 | +0.20 | +2.21 | |
群益投資級電信債00722B | 34.38 | +0.79 | +2.35 |