ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
4.20%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
3.15%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
2.78%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.37%
|
CITIGROUP INC 5.612 03/04/2056
|
2.16%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6 01/15/2038
|
2.13%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75 05/14/2038
|
2.11%
|
HSBC HOLDINGS PLC 6.332 03/09/2044
|
2.10%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.33 03/15/2050
|
2.01%
|
MORGAN STANLEY 5.597 03/24/2051
|
1.97%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.38 | 1.1707 | 2026/08/21 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.1710 | 2026/05/22 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.1246 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.38 | 1.1484 | 2025/11/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | -1.50% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.073 | 0.0215 | 0.0057 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級金融債00724B | 32.57 | -0.02 | -0.06 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.99 | -0.05 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 34.23 | -0.14 | -0.41 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.70 | -0.02 | -0.15 | |
凱基A級公司債00950B | 13.55 | -0.02 | -0.15 | |
中信優息投資級債00948B | 9.10 | -0.03 | -0.33 | |
元大投資級公司債00720B | 31.94 | -0.05 | -0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.99 | -0.08 | -0.23 | |
富邦全球投等債00740B | 37.14 | -0.06 | -0.16 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.42 | -0.06 | -0.23 |