ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037
|
3.64%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051
|
2.77%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051
|
2.45%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75 05/14/2038
|
2.34%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.606 01/15/2044
|
2.15%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041
|
2.12%
|
MORGAN STANLEY 6.375 07/24/2042
|
2.04%
|
BARCLAYS PLC 5.25 08/17/2045
|
2.04%
|
CITIGROUP INC 5.612 03/04/2056
|
1.95%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4 05/15/2038
|
1.92%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.38 | 1.1710 | 2026/05/22 |
2026 Q2
| 0.38 | 1.1246 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.38 | 1.1484 | 2025/11/21 |
2025 Q2
| 0.39 | 1.2318 | 2025/08/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數 | 0.01% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.072 | 0.0135 | 0.0522 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 31.74 | -0.09 | -0.28 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.46 | -0.01 | -0.07 | |
元大投資級公司債00720B | 33.47 | -0.10 | -0.30 | |
中信優息投資級債00948B | 9.53 | -0.03 | -0.31 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.08 | -0.22 | |
凱基A級公司債00950B | 14.16 | -0.03 | -0.21 | |
群益投資級金融債00724B | 34.09 | -0.06 | -0.18 | |
富邦全球投等債00740B | 38.87 | -0.06 | -0.15 | |
群益投資級電信債00722B | 36.34 | -0.12 | -0.33 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.44 | -0.03 | -0.32 |