ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01
|
1.42%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19
|
0.90%
|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7-2036/02/01
|
0.84%
|
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21
|
0.78%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23
|
0.69%
|
MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17
|
0.68%
|
MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/01
|
0.66%
|
APPLE INC 4.65-2046/02/23
|
0.66%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19
|
0.65%
|
META PLATFORMS INC 5.4-2054/08/15
|
0.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.43 | 1.2809 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.49 | 1.4907 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.3654 | 2025/02/20 |
2024 Q3
| 0.50 | 1.3506 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 | -89.46% | -0.46% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.142 | 0.1465 | -0.0266 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.13 | 0.00 | 0.00 | |
群益投資級電信債00722B | 35.25 | +0.10 | +0.28 | |
凱基A級公司債00950B | 13.57 | +0.02 | +0.15 | |
群益投資級金融債00724B | 32.51 | +0.11 | +0.34 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.86 | +0.11 | +0.33 | |
元大投資級公司債00720B | 31.95 | +0.07 | +0.22 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.00 | +0.03 | +0.33 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.89 | +0.08 | +0.26 | |
國泰A級公司債00761B | 33.57 | +0.07 | +0.21 | |
富邦全球投等債00740B | 37.33 | +0.11 | +0.30 |