ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01
|
1.40%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19
|
0.96%
|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7-2036/02/01
|
0.88%
|
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21
|
0.81%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23
|
0.70%
|
MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17
|
0.70%
|
MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/01
|
0.66%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19
|
0.65%
|
APPLE INC 4.65-2046/02/23
|
0.62%
|
SHELL INTERNATIONAL FIN 6.375-2038/12/15
|
0.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.49 | 1.4848 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.3654 | 2025/02/20 |
2024 Q2
| 0.50 | 1.3506 | 2024/11/18 |
2024 Q2
| 0.48 | 1.2435 | 2024/08/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 | 0.07% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.137 | 0.144 | -0.0088 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.81 | -0.07 | -0.79 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.22 | -0.21 | -0.69 | |
凱基A級公司債00950B | 13.28 | -0.11 | -0.82 | |
元大投資級公司債00720B | 30.94 | -0.21 | -0.67 | |
國泰投資級公司債00725B | 32.89 | -0.17 | -0.51 | |
群益投資級金融債00724B | 31.35 | -0.23 | -0.73 | |
富邦全球投等債00740B | 36.08 | -0.27 | -0.74 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.72 | -0.06 | -0.68 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.53 | -0.10 | -0.73 | |
群益投資級電信債00722B | 34.25 | -0.24 | -0.70 |