ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01
|
1.42%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19
|
0.96%
|
AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13
|
0.92%
|
AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13
|
0.88%
|
ALPHABET INC 5.7-2075/11/15
|
0.83%
|
ALPHABET INC 5.75-2066/02/15
|
0.77%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23
|
0.69%
|
ABBVIE INC 4.25-2049/11/21
|
0.68%
|
PFIZER INC 7.2-2039/03/15
|
0.67%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19
|
0.67%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.40 | 1.1699 | 2026/05/19 |
2026 Q2
| 0.41 | 1.1546 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.41 | 1.1674 | 2025/11/18 |
2025 Q2
| 0.43 | 1.2745 | 2025/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數 | -170.80% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.083 | 0.0147 | 0.0484 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.51 | +0.03 | +0.32 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.89 | +0.07 | +0.22 | |
元大投資級公司債00720B | 33.18 | +0.09 | +0.27 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.28 | +0.10 | +0.28 | |
群益投資級金融債00724B | 33.78 | +0.11 | +0.33 | |
群益投資級電信債00722B | 36.16 | +0.09 | +0.25 | |
凱基A級公司債00950B | 14.06 | +0.04 | +0.29 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.38 | +0.02 | +0.21 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.43 | +0.02 | +0.21 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.40 | +0.05 | +0.35 |