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主動中信非投等債 00981D
10.27+0.01+0.10%資料時間：2026/11/12
成交量：2,282 張資產規模：48.8 億台幣折溢價：-0.03%
全球主動式債券型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 8.09%
- 成立以來（1.2 年，年化）
- 9.85%
- 成立以來（1.2 年，年化）
- 9.85%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.07 | 0.68% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.07 | 0.68% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.07 | 0.67% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.07 | 0.67% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| EIX V8.125 06/15/53 | 3.11% |
| SATS 10.75 11/30/29 | 3.09% |
| GEO 10.25 04/15/31 | 2.59% |
| T 4.125 11/15/32 | 2.59% |
| GEL 8.875 04/15/30 | 2.57% |
| APU 9.5 06/01/30 REGS | 2.55% |
| CXW 8.25 04/15/29 | 2.54% |
| NBR 9.125 01/31/30 144A | 2.31% |
| NFICN 9.25 07/01/30 144A | 2.29% |
| BBDBCN 8.75 11/15/30 144A | 2.23% |
成分股資料日期：2026/11/10
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