ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
5.52%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
4.19%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
3.85%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
3.18%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15
|
2.98%
|
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15
|
2.96%
|
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29
|
2.77%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.70%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
2.15%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.01%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.22 | 1.3450 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.25 | 1.6532 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.25 | 1.5195 | 2025/04/21 |
2025 Q4
| 0.25 | 1.4775 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -96.00% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.134 | 0.2028 | -0.0113 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.99 | +0.02 | +0.13 | |
群益優選非投等債00953B | 9.53 | -0.01 | -0.10 | |
國泰10Y+金融債00933B | 16.06 | +0.04 | +0.25 | |
元大優息投等債00968B | 9.31 | +0.02 | +0.22 | |
中信優先金融債00773B | 35.80 | +0.07 | +0.20 | |
中信高評級公司債00772B | 33.78 | +0.10 | +0.30 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.98 | +0.02 | +0.14 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.25 | 0.00 | 0.00 | |
富邦全球非投等債00741B | 36.76 | -0.12 | -0.33 | |
復華彭博非投等債00710B | 18.53 | +0.02 | +0.11 |