ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
5.44%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
3.90%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
3.61%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
3.04%
|
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15
|
2.83%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15
|
2.75%
|
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29
|
2.69%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.60%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
2.04%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01
|
1.90%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.25 | 1.6532 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.25 | 1.5195 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.25 | 1.4775 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.23 | 1.3001 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -89.46% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.134 | 0.1598 | -0.0179 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.42 | +0.04 | +0.28 | |
群益優選非投等債00953B | 9.32 | +0.02 | +0.22 | |
國泰10Y+金融債00933B | 15.53 | +0.06 | +0.39 | |
中信高評級公司債00772B | 32.54 | +0.04 | +0.12 | |
元大優息投等債00968B | 8.94 | +0.02 | +0.22 | |
中信優先金融債00773B | 34.51 | +0.10 | +0.29 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.41 | +0.03 | +0.22 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.91 | +0.03 | +0.34 | |
富邦全球非投等債00741B | 36.29 | +0.08 | +0.22 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.23 | +0.07 | +0.21 |