ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
4.66%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
3.44%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
3.17%
|
CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15
|
2.79%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.64%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15
|
2.44%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.35%
|
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29
|
2.29%
|
BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/20
|
1.92%
|
BANK OF AMERICA NA 6.0-2036/10/15
|
1.91%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.25 | 1.5195 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.25 | 1.4775 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.23 | 1.3001 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.21 | 1.2485 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.13 | 0.1567 | -0.0068 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 13.81 | +0.19 | +1.40 | |
群益優選非投等債00953B | 9.17 | +0.16 | +1.78 | |
國泰10Y+金融債00933B | 14.95 | +0.26 | +1.77 | |
中信高評級公司債00772B | 31.52 | +0.51 | +1.64 | |
元大優息投等債00968B | 8.59 | +0.07 | +0.82 | |
統一ESG投等債15+00966B | 12.86 | +0.14 | +1.10 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.48 | +0.11 | +1.31 | |
中信優先金融債00773B | 33.11 | +0.41 | +1.25 | |
富邦全球非投等債00741B | 35.67 | +0.50 | +1.42 | |
復華彭博非投等債00710B | 18.19 | +0.37 | +2.08 |