ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
4.07%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
3.18%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
2.63%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
2.52%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.51%
|
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04
|
2.41%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.38%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28
|
2.34%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19
|
2.34%
|
WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15
|
2.21%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.22 | 1.3424 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.22 | 1.3131 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.22 | 1.3179 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.25 | 1.6532 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.132 | 0.1504 | -0.0109 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.87 | -0.06 | -0.40 | |
群益優選非投等債00953B | 9.64 | +0.02 | +0.21 | |
國泰10Y+金融債00933B | 16.09 | -0.06 | -0.37 | |
中信高評級公司債00772B | 33.91 | -0.17 | -0.50 | |
中信優先金融債00773B | 35.93 | -0.18 | -0.50 | |
元大優息投等債00968B | 9.32 | -0.03 | -0.32 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.94 | -0.06 | -0.43 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.28 | -0.04 | -0.43 | |
復華彭博非投等債00710B | 18.90 | +0.03 | +0.16 | |
富邦全球非投等債00741B | 37.72 | +0.03 | +0.08 |