ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
|
3.44%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
|
3.16%
|
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
|
2.92%
|
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
|
2.83%
|
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
|
2.66%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28
|
2.63%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19
|
2.55%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01
|
2.40%
|
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19
|
2.34%
|
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29
|
2.32%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.22 | 1.4147 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.22 | 1.3625 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.22 | 1.3433 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.22 | 1.3131 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年以上美元金融債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.071 | 0.0141 | 0.0046 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益優選非投等債00953B | 9.60 | +0.06 | +0.63 | |
群益ESG投等債20+00937B | 14.15 | +0.11 | +0.78 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.42 | +0.22 | +0.71 | |
國泰10Y+金融債00933B | 15.48 | +0.12 | +0.78 | |
中信高評級公司債00772B | 32.37 | +0.25 | +0.78 | |
元大優息投等債00968B | 8.92 | +0.06 | +0.68 | |
中信優先金融債00773B | 34.57 | +0.26 | +0.76 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.40 | +0.09 | +0.68 | |
復華彭博非投等債00710B | 18.78 | +0.06 | +0.32 | |
國泰A級金融債00780B | 36.44 | +0.17 | +0.47 |