ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 6.625 02/15/27
|
6.10%
|
T 4.5 04/15/27
|
6.09%
|
T 4.5 05/15/27
|
6.09%
|
T 6.5 11/15/26
|
5.69%
|
T 6.75 08/15/26
|
5.66%
|
T 4.625 11/15/26
|
5.66%
|
T 4.375 12/15/26
|
5.65%
|
T 4.625 09/15/26
|
5.65%
|
T 4.25 03/15/27
|
5.37%
|
T 4.625 06/15/27
|
5.32%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.56 | 1.2046 | 2026/05/19 |
2026 Q2
| 0.56 | 1.2095 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.56 | 1.2185 | 2025/11/18 |
2025 Q2
| 0.56 | 1.2559 | 2025/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府0至1年期債券指數 | -0.88% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.045 | -0.0716 | 0.0721 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 27.91 | -0.16 | -0.57 | |
元大美債20年00679B | 26.83 | -0.16 | -0.59 | |
群益25年美債00764B | 27.85 | -0.16 | -0.57 | |
國泰US短期公債00865B | 49.30 | -0.15 | -0.30 | |
富邦美債20年00696B | 28.94 | -0.17 | -0.58 | |
中信美國公債20年00795B | 27.03 | -0.13 | -0.48 | |
元大美債1-300719B | 31.43 | -0.05 | -0.16 | |
群益0-1年美債00859B | 41.53 | -0.06 | -0.14 | |
統一美債20年00931B | 13.43 | -0.08 | -0.59 | |
中信美國公債0-100864B | 47.10 | -0.12 | -0.25 |