ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
4.60%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.54%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.45%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.44%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.42%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15
|
4.17%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.16%
|
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15
|
3.72%
|
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15
|
3.37%
|
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15
|
3.14%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.30 | 1.0669 | 2025/09/16 |
2025 Q3
| 0.31 | 1.1792 | 2025/06/17 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.1356 | 2025/03/18 |
2024 Q3
| 0.38 | 1.2439 | 2024/12/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -99.86% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.165 | 0.1107 | -0.0005 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 27.46 | -0.11 | -0.40 | |
國泰20年美債00687B | 28.51 | -0.12 | -0.42 | |
群益25年美債00764B | 28.51 | -0.13 | -0.45 | |
中信美國公債20年00795B | 27.67 | -0.12 | -0.43 | |
富邦美債20年00696B | 29.55 | -0.13 | -0.44 | |
國泰US短期公債00865B | 45.83 | +0.09 | +0.20 | |
統一美債20年00931B | 13.75 | -0.06 | -0.43 | |
復華20年美債00768B | 52.85 | -0.20 | -0.38 | |
群益0-1年美債00859B | 40.38 | +0.07 | +0.17 | |
元大零息超長美債00969B | 8.74 | -0.09 | -1.02 |