ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.83%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.71%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.71%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.43%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15
|
4.43%
|
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15
|
3.94%
|
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15
|
3.56%
|
US TREASURY N/B 2.375-2051/05/15
|
3.34%
|
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15
|
3.32%
|
US TREASURY N/B 3.625-2053/02/15
|
3.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.35 | 1.1356 | 2025/03/18 |
2024 Q1
| 0.38 | 1.2439 | 2024/12/17 |
2024 Q1
| 0.42 | 1.2564 | 2024/09/18 |
2024 Q1
| 0.34 | 1.0658 | 2024/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | 0.02% | -0.86% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.14 | 0.0343 | 0.0199 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 29.61 | -0.06 | -0.20 | |
元大美債20年00679B | 28.53 | -0.06 | -0.21 | |
中信美國公債20年00795B | 28.93 | -0.05 | -0.17 | |
群益25年美債00764B | 29.73 | -0.09 | -0.30 | |
統一美債20年00931B | 14.22 | -0.03 | -0.21 | |
元大美債1-300719B | 31.78 | -0.16 | -0.50 | |
富邦美債20年00696B | 30.61 | -0.08 | -0.26 | |
中信美國公債0-100864B | 47.31 | -0.27 | -0.57 | |
元大優息美債00967B | 9.61 | -0.03 | -0.31 | |
元大零息超長美債00969B | 8.88 | -0.01 | -0.11 |