ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15
|
4.70%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15
|
4.69%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.61%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
4.59%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.42%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.40%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15
|
4.36%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.35%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.26 | 0.9307 | 2026/06/16 |
2026 Q2
| 0.28 | 0.9729 | 2026/03/17 |
2025 Q2
| 0.28 | 0.9890 | 2025/12/16 |
2025 Q2
| 0.30 | 1.0669 | 2025/09/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -0.88% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.094 | -0.021 | 0.0561 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 27.91 | -0.16 | -0.57 | |
元大美債20年00679B | 26.83 | -0.16 | -0.59 | |
群益25年美債00764B | 27.85 | -0.16 | -0.57 | |
國泰US短期公債00865B | 49.30 | -0.15 | -0.30 | |
富邦美債20年00696B | 28.94 | -0.17 | -0.58 | |
中信美國公債20年00795B | 27.03 | -0.13 | -0.48 | |
元大美債1-300719B | 31.43 | -0.05 | -0.16 | |
群益0-1年美債00859B | 41.53 | -0.06 | -0.14 | |
統一美債20年00931B | 13.43 | -0.08 | -0.59 | |
中信美國公債0-100864B | 47.10 | -0.12 | -0.25 |