ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027
|
3.58%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
3.50%
|
US TREASURY N/B 4.625 09/15/2026
|
3.48%
|
US TREASURY N/B 4.5 04/15/2027
|
3.38%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.32%
|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.28%
|
US TREASURY N/B 4.625 06/30/2026
|
3.28%
|
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026
|
3.13%
|
US TREASURY N/B 4.25 12/31/2026
|
3.09%
|
US TREASURY N/B 4.625 10/15/2026
|
3.05%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.35 | 1.0849 | 2025/04/23 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.0756 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.35 | 1.0951 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.39 | 1.2089 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -80.41% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | -0.0075 | -0.0135 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.50 | +0.31 | +1.23 | |
國泰20年美債00687B | 26.79 | +0.29 | +1.09 | |
中信美國公債20年00795B | 25.77 | +0.29 | +1.14 | |
富邦美債20年00696B | 27.70 | +0.33 | +1.21 | |
群益25年美債00764B | 26.89 | +0.30 | +1.13 | |
統一美債20年00931B | 12.85 | +0.14 | +1.10 | |
永豐20年美公債00857B | 22.33 | +0.28 | +1.27 | |
元大美債1-300719B | 29.20 | -0.05 | -0.17 | |
元大零息超長美債00969B | 7.91 | +0.17 | +2.20 | |
復華20年美債00768B | 49.75 | +0.55 | +1.12 |