ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.33%
|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.31%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.29%
|
US TREASURY N/B 6.125 11/15/2027
|
3.09%
|
US TREASURY N/B 5.25 11/15/2028
|
3.06%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
2.97%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
2.97%
|
US TREASURY N/B 4 06/30/2028
|
2.96%
|
US TREASURY N/B 4.625 04/30/2029
|
2.68%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/31/2029
|
2.66%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.27 | 0.8504 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.041 | -0.0445 | 0.0314 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.28 | +0.02 | +0.08 | |
群益25年美債00764B | 26.52 | +0.03 | +0.11 | |
國泰20年美債00687B | 26.61 | +0.02 | +0.08 | |
群益0-1年美債00859B | 41.01 | +0.07 | +0.17 | |
中信美國公債20年00795B | 25.42 | +0.03 | +0.12 | |
國泰US短期公債00865B | 48.65 | +0.08 | +0.16 | |
元大美債1-300719B | 30.87 | +0.04 | +0.13 | |
元大優息美債00967B | 8.72 | -0.01 | -0.11 | |
統一美債20年00931B | 12.79 | +0.02 | +0.16 | |
中信美國公債0-100864B | 45.89 | +0.06 | +0.13 |