ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.23%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.21%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.19%
|
US TREASURY N/B 6.125 11/15/2027
|
3.01%
|
US TREASURY N/B 5.25 11/15/2028
|
2.99%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
2.90%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
2.90%
|
US TREASURY N/B 4 06/30/2028
|
2.89%
|
US TREASURY N/B 4.625 04/30/2029
|
2.62%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/31/2029
|
2.60%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.27 | 0.8523 | 2026/10/22 |
2026 Q4
| 0.27 | 0.8504 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.04 | -0.0464 | 0.0418 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.23 | +0.06 | +0.23 | |
國泰20年美債00687B | 27.27 | +0.10 | +0.37 | |
群益0-1年美債00859B | 41.65 | +0.16 | +0.39 | |
中信美國公債20年00795B | 26.39 | +0.12 | +0.46 | |
國泰US短期公債00865B | 50.15 | +0.15 | +0.30 | |
統一美債20年00931B | 13.13 | +0.04 | +0.31 | |
群益25年美債00764B | 27.22 | +0.08 | +0.29 | |
元大零息超長美債00969B | 8.14 | 0.00 | 0.00 | |
中信美國公債0-100864B | 47.28 | +0.12 | +0.25 | |
元大美債1-300719B | 31.55 | +0.08 | +0.25 |