ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.66%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.59%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.47%
|
US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027
|
3.44%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
3.37%
|
US TREASURY N/B 3.75 06/30/2027
|
3.36%
|
US TREASURY N/B 4.5 04/15/2027
|
3.33%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
3.22%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/15/2027
|
3.05%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.03%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.31 | 1.0646 | 2025/07/21 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.0849 | 2025/04/23 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.0756 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.35 | 1.0951 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -94.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.081 | -0.0102 | -0.007 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.74 | -0.03 | -0.11 | |
國泰20年美債00687B | 27.78 | -0.04 | -0.14 | |
中信美國公債20年00795B | 26.95 | -0.02 | -0.07 | |
群益25年美債00764B | 27.80 | -0.03 | -0.11 | |
元大美債1-300719B | 29.85 | -0.18 | -0.60 | |
中信美國公債0-100864B | 44.29 | -0.27 | -0.61 | |
統一美債20年00931B | 13.52 | -0.02 | -0.15 | |
復華20年美債00768B | 51.45 | -0.05 | -0.10 | |
富邦美債20年00696B | 29.05 | -0.02 | -0.07 | |
國泰US短期公債00865B | 44.66 | -0.27 | -0.60 |