ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 05/15/2055
|
5.47%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
5.36%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
5.29%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
5.21%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054
|
4.93%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
4.88%
|
US TREASURY N/B 4.75 08/15/2055
|
4.55%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054
|
4.33%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
3.79%
|
US TREASURY N/B 3.375 11/15/2048
|
2.94%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.28 | 1.0622 | 2026/08/21 |
2026 Q3
| 0.28 | 1.0679 | 2026/05/22 |
2026 Q3
| 0.28 | 1.0057 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.28 | 1.0178 | 2025/11/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.1 | -0.0152 | 0.0035 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.23 | +0.06 | +0.23 | |
國泰20年美債00687B | 27.27 | +0.10 | +0.37 | |
群益0-1年美債00859B | 41.65 | +0.16 | +0.39 | |
中信美國公債20年00795B | 26.39 | +0.12 | +0.46 | |
國泰US短期公債00865B | 50.15 | +0.15 | +0.30 | |
統一美債20年00931B | 13.13 | +0.04 | +0.31 | |
群益25年美債00764B | 27.22 | +0.08 | +0.29 | |
元大零息超長美債00969B | 8.14 | 0.00 | 0.00 | |
中信美國公債0-100864B | 47.28 | +0.12 | +0.25 | |
元大美債1-300719B | 31.55 | +0.08 | +0.25 |