ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 6 3/4 08/15/26
|
8.63%
|
T 4 7/8 05/31/26
|
6.46%
|
T 6 02/15/26
|
5.65%
|
T 6 1/2 11/15/26
|
5.61%
|
T 4 5/8 10/15/26
|
5.43%
|
T 4 5/8 09/15/26
|
5.35%
|
T 4 7/8 04/30/26
|
5.31%
|
T 4 5/8 03/15/26
|
4.42%
|
T 4 5/8 06/30/26
|
3.75%
|
T 4 5/8 11/15/26
|
3.61%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.62 | 1.5093 | 2025/12/16 |
2025 Q4
| 0.61 | 1.5087 | 2025/09/16 |
2025 Q4
| 0.35 | 0.8940 | 2025/06/17 |
2025 Q4
| 0.38 | 0.8617 | 2025/03/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | -0.0229 | 0.0023 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 27.06 | -0.18 | -0.66 | |
國泰20年美債00687B | 28.39 | -0.20 | -0.70 | |
群益25年美債00764B | 28.42 | -0.19 | -0.66 | |
中信美國公債20年00795B | 27.23 | -0.20 | -0.73 | |
永豐20年美公債00857B | 23.59 | -0.16 | -0.67 | |
元大美債1-300719B | 30.86 | -0.02 | -0.06 | |
富邦美債20年00696B | 29.41 | -0.20 | -0.68 | |
群益0-1年美債00859B | 41.21 | +0.01 | +0.02 | |
元大零息超長美債00969B | 8.49 | -0.07 | -0.82 | |
統一美債20年00931B | 13.68 | -0.10 | -0.73 |