ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 4 7/8 05/31/26
|
4.94%
|
T 4 1/2 03/31/26
|
3.90%
|
T 4 1/2 11/15/25
|
3.56%
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T 4 5/8 02/28/26
|
3.55%
|
T 4 1/4 01/31/26
|
3.53%
|
T 2 7/8 11/30/25
|
3.36%
|
T 3 7/8 01/15/26
|
3.36%
|
T 0 3/8 11/30/25
|
3.32%
|
T 1 7/8 06/30/26
|
3.30%
|
T 5 10/31/25
|
3.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.61 | 1.4957 | 2025/09/16 |
2025 Q3
| 0.35 | 0.8940 | 2025/06/17 |
2025 Q3
| 0.38 | 0.8617 | 2025/03/18 |
2024 Q3
| 0.37 | 0.8624 | 2024/12/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數 | -85.93% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | -0.0161 | 0.0015 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.95 | +0.04 | +0.15 | |
國泰20年美債00687B | 27.22 | +0.02 | +0.07 | |
群益25年美債00764B | 27.28 | +0.02 | +0.07 | |
中信美國公債20年00795B | 26.15 | +0.03 | +0.11 | |
復華20年美債00768B | 49.94 | +0.05 | +0.10 | |
統一美債20年00931B | 13.12 | +0.02 | +0.15 | |
富邦美債20年00696B | 28.20 | +0.04 | +0.14 | |
元大美債1-300719B | 30.28 | +0.02 | +0.07 | |
群益0-1年美債00859B | 40.65 | +0.06 | +0.15 | |
國泰US短期公債00865B | 45.43 | +0.04 | +0.09 |