ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
T 4 1/4 01/15/28
|
6.45%
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T 2 3/8 05/15/27
|
5.24%
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T 6 1/8 11/15/27
|
4.57%
|
T 4 1/2 07/15/26
|
3.72%
|
T 4 5/8 09/15/26
|
3.41%
|
T 4 5/8 06/15/27
|
3.33%
|
T 0 5/8 12/31/27
|
3.22%
|
T 4 3/8 07/15/27
|
3.21%
|
T 4 1/2 04/15/27
|
3.21%
|
T 2 1/2 03/31/27
|
3.20%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.43 | 1.2092 | 2025/06/24 |
2025 Q2
| 0.43 | 1.0769 | 2025/03/20 |
2024 Q2
| 0.42 | 1.0652 | 2024/12/24 |
2024 Q2
| 0.43 | 1.1037 | 2024/09/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 1-3年期美國公債指數 | -80.41% | N/A |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.081 | -0.0281 | -0.0165 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.50 | +0.31 | +1.23 | |
國泰20年美債00687B | 26.79 | +0.29 | +1.09 | |
中信美國公債20年00795B | 25.77 | +0.29 | +1.14 | |
富邦美債20年00696B | 27.70 | +0.33 | +1.21 | |
群益25年美債00764B | 26.89 | +0.30 | +1.13 | |
統一美債20年00931B | 12.85 | +0.14 | +1.10 | |
永豐20年美公債00857B | 22.33 | +0.28 | +1.27 | |
元大美債1-300719B | 29.20 | -0.05 | -0.17 | |
元大零息超長美債00969B | 7.91 | +0.17 | +2.20 | |
復華20年美債00768B | 49.75 | +0.55 | +1.12 |