ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
CASH
|
15.29%
|
T 5 05/15/56
|
4.29%
|
T 4.75 08/15/55
|
4.12%
|
T 4.75 02/15/56
|
4.12%
|
T 4.75 05/15/55
|
4.11%
|
T 4.75 11/15/53
|
4.11%
|
T 4.625 11/15/55
|
4.03%
|
T 4.625 05/15/54
|
4.03%
|
T 4.625 02/15/55
|
4.03%
|
COTHEA 3.304 11/01/49 2020
|
3.96%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.35 | 1.3709 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.3812 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.3114 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.3343 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | 0.0023 | 0.0463 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 27.76 | 0.00 | 0.00 | |
元大美債20年00679B | 26.66 | -0.01 | -0.04 | |
中信美國公債20年00795B | 26.85 | -0.01 | -0.04 | |
富邦美債20年00696B | 28.76 | +0.02 | +0.07 | |
元大美債1-300719B | 31.47 | -0.01 | -0.03 | |
群益25年美債00764B | 27.65 | -0.02 | -0.07 | |
群益0-1年美債00859B | 41.52 | -0.02 | -0.05 | |
國泰US短期公債00865B | 49.30 | -0.08 | -0.16 | |
中信美國公債0-100864B | 47.10 | 0.00 | 0.00 | |
復華20年美債00768B | 49.95 | -0.03 | -0.06 |