ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
5.04%
|
T 5 05/15/56
|
4.89%
|
T 4.75 02/15/56
|
4.70%
|
T 4.75 05/15/55
|
4.69%
|
T 4.75 08/15/55
|
4.69%
|
T 4.75 11/15/53
|
4.69%
|
T 4.625 05/15/54
|
4.60%
|
T 4.625 11/15/55
|
4.60%
|
T 4.625 02/15/55
|
4.60%
|
KPERM 3.266 11/01/49 2019
|
4.49%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.35 | 1.4056 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.3812 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.3114 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.3343 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 | -1.46% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.079 | 0.0092 | 0.0037 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.58 | -0.06 | -0.23 | |
中信美國公債20年00795B | 25.70 | -0.04 | -0.16 | |
國泰20年美債00687B | 26.59 | -0.04 | -0.15 | |
群益25年美債00764B | 26.53 | -0.04 | -0.15 | |
群益0-1年美債00859B | 40.46 | -0.06 | -0.15 | |
國泰US短期公債00865B | 48.67 | -0.09 | -0.18 | |
元大美債1-300719B | 30.86 | -0.10 | -0.32 | |
富邦美債1-3年00694B | 41.47 | -0.09 | -0.22 | |
元大零息超長美債00969B | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
中信美國公債0-100864B | 45.99 | -0.05 | -0.11 |