ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TX NRTTRN 6.72 01/01/2049
|
5.76%
|
CALTEC 4.321 08/01/45
|
5.61%
|
IL CHITRN 6.9 12/01/2040
|
5.28%
|
AHSCRP 5.024 07/01/45
|
4.91%
|
MASSIN 4.678 07/01/14
|
4.39%
|
GRWASH 4.126 09/15/48 2018
|
4.23%
|
CA UNVHGR 6.55 05/15/2048
|
4.20%
|
KNIGHT 4.813 09/01/48 2018
|
3.38%
|
KPERM 4.15 05/01/47
|
3.22%
|
JHHSYS 3.837 05/15/46
|
3.12%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.35 | 1.3978 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.4245 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.2622 | 2025/02/18 |
2024 Q3
| 0.28 | 1.0039 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 | -92.05% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.128 | 0.1299 | -0.0271 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.32 | +0.16 | +0.61 | |
國泰20年美債00687B | 27.65 | +0.19 | +0.69 | |
中信美國公債20年00795B | 26.55 | +0.20 | +0.76 | |
群益25年美債00764B | 27.70 | +0.18 | +0.65 | |
復華20年美債00768B | 50.70 | +0.35 | +0.70 | |
富邦美債20年00696B | 28.62 | +0.20 | +0.70 | |
統一美債20年00931B | 13.31 | +0.09 | +0.68 | |
元大美債1-300719B | 30.25 | -0.07 | -0.23 | |
永豐20年美公債00857B | 22.98 | +0.15 | +0.66 | |
中信美國公債0-100864B | 44.92 | -0.16 | -0.35 |