ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TX NRTTRN 6.72 01/01/2049
|
6.50%
|
MASSIN 4.678 07/01/14
|
4.92%
|
CA UNVHGR 6.55 05/15/2048
|
4.71%
|
T 5 05/15/56
|
4.49%
|
KNIGHT 4.813 09/01/48 2018
|
3.82%
|
KPERM 4.15 05/01/47
|
3.64%
|
JHHSYS 3.837 05/15/46
|
3.54%
|
NSHRLI 3.979 11/01/46
|
3.53%
|
NWUNI 3.662 12/01/57 2017
|
3.27%
|
MASSIN 5.6 07/01/11
|
2.94%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.35 | 1.3812 | 2026/05/19 |
2026 Q2
| 0.35 | 1.3114 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.3343 | 2025/11/18 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.3978 | 2025/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 | 0.01% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | 0.0053 | 0.0483 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 28.07 | -0.05 | -0.18 | |
元大美債20年00679B | 26.97 | -0.07 | -0.26 | |
中信美國公債20年00795B | 27.17 | -0.03 | -0.11 | |
富邦美債20年00696B | 29.42 | -0.05 | -0.17 | |
統一美債20年00931B | 13.64 | -0.03 | -0.22 | |
群益25年美債00764B | 27.97 | -0.08 | -0.29 | |
元大美債1-300719B | 30.95 | +0.05 | +0.16 | |
國泰US短期公債00865B | 48.16 | +0.13 | +0.27 | |
永豐20年美公債00857B | 23.60 | -0.02 | -0.08 | |
群益0-1年美債00859B | 40.56 | +0.05 | +0.12 |