ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2043
|
8.91%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2044
|
8.84%
|
US TREASURY N/B 4.625 11/15/2044
|
8.72%
|
US TREASURY N/B 4.75 02/15/2045
|
8.37%
|
US TREASURY N/B 5 05/15/2045
|
8.15%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
7.98%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
7.97%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
6.26%
|
US TREASURY N/B 4.75 02/15/2041
|
5.75%
|
US TREASURY N/B 4.5 02/15/2044
|
5.44%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.10 | 1.0703 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.10 | 1.0726 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.10 | 1.0680 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.10 | 1.0543 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.081 | -0.004 | 0.0091 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.28 | +0.02 | +0.08 | |
群益25年美債00764B | 26.52 | +0.03 | +0.11 | |
國泰20年美債00687B | 26.61 | +0.02 | +0.08 | |
群益0-1年美債00859B | 41.01 | +0.07 | +0.17 | |
中信美國公債20年00795B | 25.42 | +0.03 | +0.12 | |
國泰US短期公債00865B | 48.65 | +0.08 | +0.16 | |
元大美債1-300719B | 30.87 | +0.04 | +0.13 | |
元大優息美債00967B | 8.72 | -0.01 | -0.11 | |
統一美債20年00931B | 12.79 | +0.02 | +0.16 | |
中信美國公債0-100864B | 45.89 | +0.06 | +0.13 |