ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 4 7/8 05/31/26
|
6.95%
|
T 4 7/8 04/30/26
|
4.98%
|
T 4 5/8 06/30/26
|
4.37%
|
T 6 3/4 08/15/26
|
4.01%
|
T 3 3/4 04/15/26
|
4.01%
|
T 3 5/8 05/15/26
|
3.23%
|
T 4 1/2 03/31/26
|
3.17%
|
T 4 5/8 09/15/26
|
3.08%
|
T 4 1/2 11/15/25
|
2.96%
|
T 4 1/2 07/15/26
|
2.95%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.61 | 1.5087 | 2025/09/16 |
2025 Q3
| 0.35 | 0.8940 | 2025/06/17 |
2025 Q3
| 0.38 | 0.8617 | 2025/03/18 |
2024 Q3
| 0.37 | 0.8624 | 2024/12/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數 | -95.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | -0.0235 | -0.0017 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 27.78 | +0.29 | +1.05 | |
國泰20年美債00687B | 28.85 | +0.31 | +1.09 | |
中信美國公債20年00795B | 28.01 | +0.31 | +1.12 | |
富邦美債20年00696B | 30.18 | +0.33 | +1.11 | |
群益25年美債00764B | 28.85 | +0.32 | +1.12 | |
統一美債20年00931B | 14.05 | +0.15 | +1.08 | |
永豐20年美公債00857B | 23.96 | +0.26 | +1.10 | |
群益0-1年美債00859B | 40.22 | +0.02 | +0.05 | |
元大零息超長美債00969B | 8.86 | +0.12 | +1.37 | |
元大優息美債00967B | 9.37 | +0.09 | +0.97 |