ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 5 05/15/56
|
7.41%
|
T 4 1/2 11/15/54
|
7.33%
|
T 4 3/4 11/15/53
|
7.07%
|
T 4 3/4 08/15/55
|
7.04%
|
T 4 3/4 05/15/55
|
6.92%
|
T 4 3/4 02/15/56
|
6.88%
|
T 4 5/8 11/15/55
|
6.78%
|
T 4 5/8 02/15/55
|
6.63%
|
T 4 1/4 02/15/54
|
6.49%
|
T 4 1/4 08/15/54
|
6.09%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.26 | 1.1394 | 2026/09/23 |
2026 Q3
| 0.25 | 1.0652 | 2026/06/24 |
2026 Q3
| 0.25 | 1.0404 | 2026/03/23 |
2025 Q3
| 0.18 | 0.7789 | 2025/12/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上美國公債指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.099 | -0.0188 | 0.0041 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.23 | +0.06 | +0.23 | |
國泰20年美債00687B | 27.27 | +0.10 | +0.37 | |
群益0-1年美債00859B | 41.65 | +0.16 | +0.39 | |
中信美國公債20年00795B | 26.39 | +0.12 | +0.46 | |
國泰US短期公債00865B | 50.15 | +0.15 | +0.30 | |
統一美債20年00931B | 13.13 | +0.04 | +0.31 | |
群益25年美債00764B | 27.22 | +0.08 | +0.29 | |
元大零息超長美債00969B | 8.14 | 0.00 | 0.00 | |
中信美國公債0-100864B | 47.28 | +0.12 | +0.25 | |
元大美債1-300719B | 31.55 | +0.08 | +0.25 |