ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 4 1/4 01/15/28
|
4.95%
|
T 4 02/29/28
|
3.95%
|
T 3 7/8 04/15/29
|
3.94%
|
T 5 1/4 02/15/29
|
3.83%
|
T 5 1/2 08/15/28
|
3.80%
|
T 3 7/8 12/31/27
|
3.70%
|
T 2 5/8 02/15/29
|
3.58%
|
T 1 3/4 01/31/29
|
3.50%
|
T 4 1/4 02/15/28
|
3.34%
|
T 0 5/8 12/31/27
|
3.30%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.34 | 0.8902 | 2026/06/24 |
2026 Q2
| 0.34 | 0.8747 | 2026/03/23 |
2025 Q2
| 0.37 | 0.9734 | 2025/12/23 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.3680 | 2025/09/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 1-3年期美國公債指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.0357 | 0.0559 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 27.76 | 0.00 | 0.00 | |
元大美債20年00679B | 26.66 | -0.01 | -0.04 | |
中信美國公債20年00795B | 26.85 | -0.01 | -0.04 | |
富邦美債20年00696B | 28.76 | +0.02 | +0.07 | |
元大美債1-300719B | 31.47 | -0.01 | -0.03 | |
群益25年美債00764B | 27.65 | -0.02 | -0.07 | |
群益0-1年美債00859B | 41.52 | -0.02 | -0.05 | |
國泰US短期公債00865B | 49.30 | -0.08 | -0.16 | |
中信美國公債0-100864B | 47.10 | 0.00 | 0.00 | |
復華20年美債00768B | 49.95 | -0.03 | -0.06 |