ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TX NRTTRN 6.72 01/01/2049
|
5.79%
|
CALTEC 4.321 08/01/45
|
5.56%
|
IL CHITRN 6.9 12/01/2040
|
5.19%
|
AHSCRP 5.024 07/01/45
|
4.87%
|
TOLHOS 5.75 11/15/38
|
4.54%
|
MASSIN 4.678 07/01/14
|
4.33%
|
GRWASH 4.126 09/15/48 2018
|
4.25%
|
CA UNVHGR 6.55 05/15/2048
|
4.15%
|
KNIGHT 4.813 09/01/48 2018
|
3.38%
|
KPERM 4.15 05/01/47
|
3.20%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.35 | 1.4245 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.2622 | 2025/02/18 |
2024 Q2
| 0.28 | 1.0039 | 2024/11/18 |
2024 Q2
| 0.29 | 1.0000 | 2024/08/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 | -77.75% | 1.06% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.13 | 0.07 | -0.0406 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.08 | -0.22 | -0.87 | |
國泰20年美債00687B | 26.04 | -0.29 | -1.10 | |
群益25年美債00764B | 26.10 | -0.26 | -0.99 | |
中信美國公債20年00795B | 25.35 | -0.25 | -0.98 | |
富邦美債20年00696B | 27.23 | -0.26 | -0.95 | |
統一美債20年00931B | 12.65 | -0.11 | -0.86 | |
元大美債1-300719B | 28.59 | -0.16 | -0.56 | |
中信美國公債0-100864B | 42.58 | -0.35 | -0.82 | |
永豐20年美公債00857B | 21.64 | -0.22 | -1.01 | |
元大零息超長美債00969B | 7.80 | -0.08 | -1.02 |