ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.62%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
3.59%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.54%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.43%
|
US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027
|
3.40%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
3.33%
|
US TREASURY N/B 3.75 06/30/2027
|
3.33%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.20%
|
US TREASURY N/B 4.5 04/15/2027
|
3.10%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/15/2027
|
3.02%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.27 | 0.8566 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.31 | 1.0646 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.082 | -0.0242 | 0.006 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 27.19 | -0.19 | -0.69 | |
國泰20年美債00687B | 28.25 | -0.23 | -0.81 | |
中信美國公債20年00795B | 27.42 | -0.21 | -0.76 | |
群益25年美債00764B | 28.22 | -0.22 | -0.77 | |
富邦美債20年00696B | 29.59 | -0.24 | -0.80 | |
統一美債20年00931B | 13.75 | -0.11 | -0.79 | |
群益0-1年美債00859B | 41.38 | +0.07 | +0.17 | |
永豐20年美公債00857B | 23.52 | -0.19 | -0.80 | |
元大美債1-300719B | 31.52 | +0.04 | +0.13 | |
國泰US短期公債00865B | 48.49 | +0.14 | +0.29 |