ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027
|
3.56%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
3.47%
|
US TREASURY N/B 4.625 09/15/2026
|
3.44%
|
US TREASURY N/B 4.5 04/15/2027
|
3.36%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.29%
|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.26%
|
US TREASURY N/B 4.625 06/30/2026
|
3.25%
|
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026
|
3.10%
|
US TREASURY N/B 4.875 05/31/2026
|
3.07%
|
US TREASURY N/B 4.25 12/31/2026
|
3.07%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.35 | 1.0849 | 2025/04/23 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.0756 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.35 | 1.0951 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.39 | 1.2089 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | 0.02% | 0.19% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.041 | -0.0276 | 0.0201 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 29.61 | -0.06 | -0.20 | |
元大美債20年00679B | 28.53 | -0.06 | -0.21 | |
中信美國公債20年00795B | 28.93 | -0.05 | -0.17 | |
群益25年美債00764B | 29.73 | -0.09 | -0.30 | |
統一美債20年00931B | 14.22 | -0.03 | -0.21 | |
元大美債1-300719B | 31.78 | -0.16 | -0.50 | |
富邦美債20年00696B | 30.61 | -0.08 | -0.26 | |
中信美國公債0-100864B | 47.31 | -0.27 | -0.57 | |
元大優息美債00967B | 9.61 | -0.03 | -0.31 | |
元大零息超長美債00969B | 8.88 | -0.01 | -0.11 |