ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.37%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
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3.34%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.30%
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US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
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3.26%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
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3.04%
|
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027
|
2.56%
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US TREASURY N/B 4 12/15/2027
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2.53%
|
US TREASURY N/B 3.5 12/15/2028
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2.18%
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US TREASURY N/B 4 02/29/2028
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2.13%
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US TREASURY N/B 4.375 11/30/2028
|
2.12%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.27 | 0.8504 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -0.88% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.058 | 0.067 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 27.91 | -0.16 | -0.57 | |
元大美債20年00679B | 26.83 | -0.16 | -0.59 | |
群益25年美債00764B | 27.85 | -0.16 | -0.57 | |
國泰US短期公債00865B | 49.30 | -0.15 | -0.30 | |
富邦美債20年00696B | 28.94 | -0.17 | -0.58 | |
中信美國公債20年00795B | 27.03 | -0.13 | -0.48 | |
元大美債1-300719B | 31.43 | -0.05 | -0.16 | |
群益0-1年美債00859B | 41.53 | -0.06 | -0.14 | |
統一美債20年00931B | 13.43 | -0.08 | -0.59 | |
中信美國公債0-100864B | 47.10 | -0.12 | -0.25 |