ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.61%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.53%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.45%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.41%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15
|
4.35%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.34%
|
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15
|
3.87%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
3.49%
|
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/15
|
3.36%
|
US TREASURY N/B 3.625-2053/02/15
|
3.18%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.31 | 1.1792 | 2025/06/17 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.1356 | 2025/03/18 |
2024 Q2
| 0.38 | 1.2439 | 2024/12/17 |
2024 Q2
| 0.42 | 1.2564 | 2024/09/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.168 | 0.042 | -0.0405 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
統一美債20年00931B | 12.85 | -0.04 | -0.31 | |
元大美債1-300719B | 29.34 | +0.01 | +0.03 | |
元大美債20年00679B | 25.68 | -0.07 | -0.27 | |
國泰20年美債00687B | 26.67 | -0.08 | -0.30 | |
中信美國公債20年00795B | 25.97 | -0.07 | -0.27 | |
富邦美債20年00696B | 27.63 | -0.06 | -0.22 | |
群益25年美債00764B | 26.77 | -0.05 | -0.19 | |
復華20年美債00768B | 50.15 | -0.15 | -0.30 | |
元大優息美債00967B | 8.71 | 0.00 | 0.00 | |
中信美國公債0-100864B | 44.42 | +0.09 | +0.20 |