ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 5.0-2056/05/15
|
4.74%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
4.57%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.49%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15
|
4.48%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.42%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.40%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.39%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.18%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.34 | 1.2589 | 2026/09/16 |
2026 Q3
| 0.26 | 0.9307 | 2026/06/16 |
2026 Q3
| 0.28 | 0.9729 | 2026/03/17 |
2025 Q3
| 0.28 | 0.9890 | 2025/12/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.095 | -0.0043 | 0.0097 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.28 | +0.02 | +0.08 | |
群益25年美債00764B | 26.52 | +0.03 | +0.11 | |
國泰20年美債00687B | 26.61 | +0.02 | +0.08 | |
群益0-1年美債00859B | 41.01 | +0.07 | +0.17 | |
中信美國公債20年00795B | 25.42 | +0.03 | +0.12 | |
國泰US短期公債00865B | 48.65 | +0.08 | +0.16 | |
元大美債1-300719B | 30.87 | +0.04 | +0.13 | |
元大優息美債00967B | 8.72 | -0.01 | -0.11 | |
統一美債20年00931B | 12.79 | +0.02 | +0.16 | |
中信美國公債0-100864B | 45.89 | +0.06 | +0.13 |