ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
5.26%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
5.13%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054
|
5.01%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054
|
4.93%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
4.80%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
3.87%
|
US TREASURY N/B 4.75 05/15/2055
|
3.66%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2052
|
3.62%
|
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053
|
3.16%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.28 | 1.0903 | 2025/08/21 |
2025 Q3
| 0.32 | 1.2554 | 2025/05/22 |
2025 Q3
| 0.30 | 1.0438 | 2025/02/21 |
2024 Q3
| 0.34 | 1.1676 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.168 | 0.0362 | -0.0408 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
統一美債20年00931B | 12.85 | -0.04 | -0.31 | |
元大美債1-300719B | 29.34 | +0.01 | +0.03 | |
元大美債20年00679B | 25.68 | -0.07 | -0.27 | |
國泰20年美債00687B | 26.67 | -0.08 | -0.30 | |
中信美國公債20年00795B | 25.97 | -0.07 | -0.27 | |
富邦美債20年00696B | 27.63 | -0.06 | -0.22 | |
群益25年美債00764B | 26.77 | -0.05 | -0.19 | |
復華20年美債00768B | 50.15 | -0.15 | -0.30 | |
元大優息美債00967B | 8.71 | 0.00 | 0.00 | |
中信美國公債0-100864B | 44.42 | +0.09 | +0.20 |