ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
5.53%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
5.46%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054
|
5.16%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
5.11%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054
|
5.06%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
4.38%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2052
|
4.14%
|
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053
|
3.59%
|
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2053
|
3.57%
|
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051
|
3.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.30 | 1.0438 | 2025/02/21 |
2024 Q1
| 0.34 | 1.1676 | 2024/11/18 |
2024 Q1
| 0.34 | 1.0883 | 2024/08/16 |
2024 Q1
| 0.34 | 1.1306 | 2024/05/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.14 | 0.032 | 0.0217 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 29.57 | -0.04 | -0.14 | |
元大美債20年00679B | 28.48 | -0.05 | -0.18 | |
中信美國公債20年00795B | 28.87 | -0.06 | -0.21 | |
統一美債20年00931B | 14.20 | -0.02 | -0.14 | |
中信美國公債0-100864B | 46.94 | -0.37 | -0.78 | |
元大美債1-300719B | 31.49 | -0.29 | -0.91 | |
永豐20年美公債00857B | 24.59 | -0.04 | -0.16 | |
群益25年美債00764B | 29.66 | -0.07 | -0.24 | |
富邦美債20年00696B | 30.55 | -0.06 | -0.20 | |
元大零息超長美債00969B | 8.92 | +0.04 | +0.45 |