ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
5.46%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
5.46%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054
|
5.24%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054
|
5.01%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
4.93%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
4.58%
|
US TREASURY N/B 4.75 05/15/2055
|
4.14%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
3.95%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2052
|
3.69%
|
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2051
|
3.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.28 | 1.0790 | 2025/08/21 |
2025 Q3
| 0.32 | 1.2554 | 2025/05/22 |
2025 Q3
| 0.30 | 1.0438 | 2025/02/21 |
2024 Q3
| 0.34 | 1.1676 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | -94.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.165 | 0.1104 | -0.0408 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.74 | -0.03 | -0.11 | |
國泰20年美債00687B | 27.78 | -0.04 | -0.14 | |
中信美國公債20年00795B | 26.95 | -0.02 | -0.07 | |
群益25年美債00764B | 27.80 | -0.03 | -0.11 | |
元大美債1-300719B | 29.85 | -0.18 | -0.60 | |
中信美國公債0-100864B | 44.29 | -0.27 | -0.61 | |
統一美債20年00931B | 13.52 | -0.02 | -0.15 | |
復華20年美債00768B | 51.45 | -0.05 | -0.10 | |
富邦美債20年00696B | 29.05 | -0.02 | -0.07 | |
國泰US短期公債00865B | 44.66 | -0.27 | -0.60 |