ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034
|
9.82%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035
|
9.80%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035
|
9.79%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033
|
9.73%
|
US TREASURY N/B 4.25 05/15/2035
|
9.71%
|
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034
|
9.71%
|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034
|
8.71%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2035
|
8.32%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034
|
6.96%
|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2036
|
6.25%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.31 | 0.8701 | 2026/06/22 |
2026 Q2
| 0.31 | 0.8482 | 2026/03/20 |
2025 Q2
| 0.31 | 0.8502 | 2025/12/19 |
2025 Q2
| 0.29 | 0.8298 | 2025/09/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府7-10年期債券指數 | -0.93% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.054 | -0.03 | 0.0567 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.91 | +0.02 | +0.07 | |
國泰20年美債00687B | 28.02 | +0.04 | +0.14 | |
中信美國公債20年00795B | 27.09 | +0.03 | +0.11 | |
國泰US短期公債00865B | 49.48 | +0.04 | +0.08 | |
群益25年美債00764B | 27.95 | +0.04 | +0.14 | |
元大美債1-300719B | 31.46 | 0.00 | 0.00 | |
統一美債20年00931B | 13.48 | +0.03 | +0.22 | |
富邦美債20年00696B | 29.03 | +0.04 | +0.14 | |
永豐20年美公債00857B | 23.28 | +0.02 | +0.09 | |
群益0-1年美債00859B | 41.68 | +0.03 | +0.07 |