ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033
|
9.83%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035
|
9.82%
|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034
|
9.76%
|
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034
|
9.75%
|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034
|
9.73%
|
US TREASURY N/B 4.25 05/15/2035
|
9.62%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034
|
9.00%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035
|
8.77%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033
|
7.55%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2035
|
7.49%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.30 | 0.8319 | 2025/12/19 |
2025 Q4
| 0.29 | 0.8298 | 2025/09/19 |
2025 Q4
| 0.30 | 0.8979 | 2025/06/20 |
2025 Q4
| 0.28 | 0.7477 | 2025/03/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府7-10年期債券指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.101 | 0.0111 | 0.008 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.99 | -0.07 | -0.26 | |
國泰20年美債00687B | 28.31 | -0.08 | -0.28 | |
中信美國公債20年00795B | 27.16 | -0.07 | -0.26 | |
富邦美債20年00696B | 29.33 | -0.08 | -0.27 | |
群益25年美債00764B | 28.34 | -0.08 | -0.28 | |
群益0-1年美債00859B | 41.33 | +0.12 | +0.29 | |
復華20年美債00768B | 51.25 | -0.15 | -0.29 | |
永豐20年美公債00857B | 23.52 | -0.07 | -0.30 | |
元大美債1-300719B | 30.96 | +0.10 | +0.32 | |
國泰US短期公債00865B | 46.88 | +0.13 | +0.28 |