ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033
|
9.81%
|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034
|
9.79%
|
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034
|
9.78%
|
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032
|
9.70%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035
|
9.27%
|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034
|
8.90%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034
|
8.44%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033
|
8.32%
|
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033
|
8.18%
|
US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033
|
6.84%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.28 | 0.7477 | 2025/03/21 |
2024 Q1
| 0.30 | 0.8253 | 2024/12/17 |
2024 Q1
| 0.22 | 0.5864 | 2024/09/18 |
2024 Q1
| 0.28 | 0.7697 | 2024/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府7-10年期債券指數 | 0.02% | -0.07% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.072 | -0.0286 | 0.0267 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 29.57 | -0.04 | -0.14 | |
元大美債20年00679B | 28.48 | -0.05 | -0.18 | |
中信美國公債20年00795B | 28.87 | -0.06 | -0.21 | |
統一美債20年00931B | 14.20 | -0.02 | -0.14 | |
中信美國公債0-100864B | 46.94 | -0.37 | -0.78 | |
元大美債1-300719B | 31.49 | -0.29 | -0.91 | |
永豐20年美公債00857B | 24.59 | -0.04 | -0.16 | |
群益25年美債00764B | 29.66 | -0.07 | -0.24 | |
富邦美債20年00696B | 30.55 | -0.06 | -0.20 | |
元大零息超長美債00969B | 8.92 | +0.04 | +0.45 |