ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035
|
9.82%
|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033
|
9.74%
|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034
|
9.69%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035
|
9.66%
|
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034
|
9.58%
|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034
|
9.58%
|
US TREASURY N/B 4.25 05/15/2035
|
9.44%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034
|
9.13%
|
US TREASURY N/B 4 11/15/2035
|
7.87%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033
|
7.72%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.31 | 0.8482 | 2026/03/20 |
2025 Q1
| 0.31 | 0.8502 | 2025/12/19 |
2025 Q1
| 0.29 | 0.8298 | 2025/09/19 |
2025 Q1
| 0.30 | 0.8979 | 2025/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府7-10年期債券指數 | -156.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.06 | -0.0457 | 0.041 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.22 | +0.14 | +0.54 | |
國泰20年美債00687B | 27.25 | +0.13 | +0.48 | |
群益25年美債00764B | 27.25 | +0.12 | +0.44 | |
統一美債20年00931B | 13.14 | +0.07 | +0.54 | |
中信美國公債20年00795B | 26.15 | +0.12 | +0.46 | |
群益0-1年美債00859B | 41.03 | -0.12 | -0.29 | |
富邦美債20年00696B | 28.27 | +0.12 | +0.43 | |
國泰US短期公債00865B | 48.05 | -0.08 | -0.17 | |
元大美債1-300719B | 30.86 | -0.06 | -0.19 | |
永豐20年美公債00857B | 22.72 | +0.11 | +0.49 |