ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033
|
9.81%
|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034
|
9.78%
|
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034
|
9.78%
|
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032
|
9.70%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035
|
9.27%
|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034
|
8.89%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034
|
8.43%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033
|
8.32%
|
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033
|
8.18%
|
US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033
|
6.85%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.28 | 0.7477 | 2025/03/21 |
2024 Q1
| 0.30 | 0.8253 | 2024/12/17 |
2024 Q1
| 0.22 | 0.5864 | 2024/09/18 |
2024 Q1
| 0.28 | 0.7697 | 2024/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府7-10年期債券指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.076 | -0.0342 | 0.0165 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 27.54 | -0.94 | -3.30 | |
國泰20年美債00687B | 28.58 | -0.99 | -3.35 | |
中信美國公債20年00795B | 27.92 | -0.95 | -3.29 | |
統一美債20年00931B | 13.74 | -0.46 | -3.24 | |
元大美債1-300719B | 30.83 | -0.66 | -2.10 | |
永豐20年美公債00857B | 23.77 | -0.82 | -3.33 | |
群益25年美債00764B | 28.68 | -0.98 | -3.30 | |
中信美國公債0-100864B | 45.92 | -1.02 | -2.17 | |
元大零息超長美債00969B | 8.55 | -0.37 | -4.15 | |
富邦美債20年00696B | 29.53 | -1.02 | -3.34 |