ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033
|
9.66%
|
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034
|
9.66%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035
|
9.66%
|
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034
|
9.65%
|
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032
|
9.65%
|
US TREASURY N/B 4 02/15/2034
|
9.50%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034
|
8.82%
|
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033
|
8.62%
|
US TREASURY N/B 4.25 05/15/2035
|
8.59%
|
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033
|
8.19%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.30 | 0.8979 | 2025/06/20 |
2025 Q2
| 0.28 | 0.7477 | 2025/03/21 |
2024 Q2
| 0.30 | 0.8253 | 2024/12/17 |
2024 Q2
| 0.22 | 0.5864 | 2024/09/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府7-10年期債券指數 | -75.58% | 0.45% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.102 | -0.0211 | -0.0271 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 24.73 | -0.24 | -0.96 | |
國泰20年美債00687B | 25.68 | -0.25 | -0.96 | |
中信美國公債20年00795B | 25.00 | -0.25 | -0.99 | |
群益25年美債00764B | 25.76 | -0.26 | -1.00 | |
富邦美債20年00696B | 26.86 | -0.27 | -1.00 | |
統一美債20年00931B | 12.47 | -0.11 | -0.87 | |
永豐20年美公債00857B | 21.37 | -0.20 | -0.93 | |
元大零息超長美債00969B | 7.59 | -0.11 | -1.43 | |
元大優息美債00967B | 8.42 | -0.05 | -0.59 | |
元大美債1-300719B | 28.73 | +0.01 | +0.03 |