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大華優利美A債15 00984B
16.02+0.10+0.63%資料時間：2026/11/12
成交量：1,154 張資產規模：17.6 億台幣折溢價：+0.95%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 2.26%
- 成立以來（1.5 年，年化）
- 8.88%
- 成立以來（1.5 年，年化）
- 8.88%
近 11 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 0.08 | 0.50% | 2026/11/25 |
| 2026/10/05 | 0.079 | 0.52% | 2026/10/29 |
| 2026/09/02 | 0.079 | 0.50% | 2026/09/24 |
| 2026/07/31 | 0.081 | 0.50% | 2026/08/21 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| CRM 6.7 03/15/66 | 5.72% |
| CRM 6.55 03/15/56 | 5.65% |
| RGA 6.722 05/15/55 | 5.46% |
| ISPIM 7.8 11/28/53 | 5.28% |
| BNCN 5.968 03/04/54 | 4.86% |
| HCSERV 5 7/8 06/15/54 | 4.39% |
| CMCSA 5.65 06/01/54 | 4.18% |
| PACLIF 5.95 09/15/55 | 4.09% |
| CMCSA 6.05 05/15/55 | 3.92% |
| APO 5.8 05/21/54 | 3.73% |
成分股資料日期：2026/11/10
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同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
大華優利美A債15 00984B | 16.02 | +0.10 | +0.63% |