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元大優息美債 00967B
9.10+0.06+0.66%資料時間：2026/11/12
成交量：392 張資產規模：15.5 億台幣折溢價：+1.02%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 2.18%
- 成立以來（2.0 年，年化）
- -0.82%
- 成立以來（2.0 年，年化）
- -0.82%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 0.033 | 0.37% | 2026/11/11 |
| 2026/09/21 | 0.033 | 0.37% | 2026/10/13 |
| 2026/08/21 | 0.033 | 0.37% | 2026/09/11 |
| 2026/07/21 | 0.033 | 0.36% | 2026/08/10 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4.625 05/15/2044 | 8.81% |
| US TREASURY N/B 4.75 02/15/2045 | 8.80% |
| US TREASURY N/B 5 05/15/2045 | 8.78% |
| US TREASURY N/B 4.75 11/15/2043 | 8.77% |
| US TREASURY N/B 4.625 11/15/2044 | 8.58% |
| US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054 | 8.57% |
| US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053 | 8.55% |
| US TREASURY N/B 4.75 02/15/2041 | 5.98% |
| US TREASURY N/B 4.5 02/15/2044 | 5.85% |
| US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055 | 5.77% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
元大優息美債 00967B | 9.10 | +0.06 | +0.66% |