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凱基美國非投等債 00945B
14.69+0.05+0.34%資料時間：2026/11/12
成交量：3,288 張資產規模：119.3 億台幣折溢價：+0.14%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 9.99%
- 成立以來（2.6 年，年化）
- 6.21%
- 成立以來（2.6 年，年化）
- 6.21%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.097 | 0.67% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.097 | 0.67% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.09 | 0.62% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.09 | 0.61% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| RRD91/208/01/29 | 2.52% |
| NLSN9.2904/15/29 | 2.38% |
| SUMMPL85/810/31/29 | 2.35% |
| VENLNG91/202/01/29 | 2.22% |
| RITM804/01/29 | 2.18% |
| ROCSOF911/28/28 | 2.17% |
| TENINC811/17/28 | 1.92% |
| AAWW81/202/15/30 | 1.89% |
| SM83/407/01/31 | 1.85% |
| FREMOR91/402/01/29 | 1.80% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
凱基美國非投等債 00945B | 14.69 | +0.05 | +0.34% |