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凱基ESG BBB 債 15+ 00890B
31.65+0.24+0.76%資料時間：2026/11/12
成交量：207 張資產規模：5.8 億台幣折溢價：+1.12%
美國債券指數股票型
- ESG永續
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 1.5%
- 近3年含息報酬（年化）
- 5.5%
- 近5年含息報酬（年化）
- -0.66%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.145 | 0.47% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.145 | 0.47% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.145 | 0.46% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.145 | 0.45% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| HPE6.3510/15/45 | 2.25% |
| LOW5.809/15/62 | 2.13% |
| CVS5.0503/25/48 | 1.91% |
| SYY6.604/01/50 | 1.75% |
| LOW55/804/15/53 | 1.65% |
| GM61/410/02/43 | 1.64% |
| HCA604/01/54 | 1.60% |
| NI5.8504/01/55 | 1.59% |
| AJG5.5502/15/55 | 1.53% |
| MPLX51/202/15/49 | 1.51% |
成分股資料日期：2026/11/10
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同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
凱基ESG BBB 債 15+ 00890B | 31.65 | +0.24 | +0.76% |