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元大15年EM主權債 00870B
27.57+0.05+0.18%資料時間：2026/11/12
成交量：0 張資產規模：155.5 億台幣折溢價：+0.17%
新興市場債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- -0.82%
- 近3年含息報酬（年化）
- 4.82%
- 近5年含息報酬（年化）
- -1.24%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 0.38 | 1.40% | 2026/11/11 |
| 2026/07/21 | 0.38 | 1.32% | 2026/08/10 |
| 2026/04/23 | 0.38 | 1.31% | 2026/05/14 |
| 2026/01/22 | 0.36 | 1.23% | 2026/02/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050 | 4.39% |
| STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048 | 3.33% |
| ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047 | 3.28% |
| HUNGARY 6.75 09/25/2052 | 3.24% |
| STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049 | 3.16% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049 | 2.87% |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/2053 | 2.52% |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5 07/21/2045 | 2.44% |
| REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/2042 | 2.40% |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/2054 | 2.36% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
元大15年EM主權債 00870B | 27.57 | +0.05 | +0.18% |