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中信EM主權債0-5 00849B
38.45+0.07+0.18%資料時間：2026/11/12
成交量：213 張資產規模：186.7 億台幣折溢價：+0.11%
新興市場債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 9.49%
- 近3年含息報酬（年化）
- 5.24%
- 近5年含息報酬（年化）
- 5.21%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.33 | 0.86% | 2026/11/13 |
| 2026/07/16 | 0.33 | 0.87% | 2026/08/11 |
| 2026/04/20 | 0.33 | 0.88% | 2026/05/15 |
| 2026/01/19 | 0.33 | 0.88% | 2026/02/23 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| KSA 4.75 01/18/28 REGS | 2.71% |
| PIFKSA 6 10/25/28 | 2.58% |
| KSA 3.625 03/04/28 REGS | 2.16% |
| POLAND 5.5 11/16/27 | 2.13% |
| PHILIP 5.045 06/06/29 REGS | 2.11% |
| EIBKOR 4.875 01/14/30 | 1.85% |
| KUWIB 3.5 03/20/27 REGS | 1.85% |
| ADQABU 5.375 05/08/29 REGS | 1.83% |
| ADGB 3.125 10/11/27 REGS | 1.82% |
| QATAR 4 03/14/29 REGS | 1.80% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
中信EM主權債0-5 00849B | 38.45 | +0.07 | +0.18% |