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中信美國公債20年 00795B
26.75+0.23+0.87%資料時間：2026/11/12
成交量：7,268 張資產規模：388.2 億台幣折溢價：+0.78%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 0.66%
- 近3年含息報酬（年化）
- 2.85%
- 近5年含息報酬（年化）
- -4.43%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 0.33 | 1.26% | 2026/09/11 |
| 2026/05/19 | 0.33 | 1.25% | 2026/06/12 |
| 2026/02/26 | 0.26 | 0.93% | 2026/03/25 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| T 4.625 02/15/55 | 6.32% |
| T 4.75 11/15/53 | 6.24% |
| T 4.5 11/15/54 | 6.24% |
| T 4.75 05/15/55 | 6.20% |
| T 4.625 05/15/54 | 6.18% |
| T 4.25 02/15/54 | 6.13% |
| T 4.75 02/15/56 | 6.12% |
| T 4.25 08/15/54 | 6.09% |
| T 4.75 08/15/55 | 6.08% |
| T 4.625 11/15/55 | 5.96% |
成分股資料日期：2026/11/10
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同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
中信美國公債20年 00795B | 26.75 | +0.23 | +0.87% |