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凱基美債25+ 00779B
27.86+0.24+0.87%資料時間：2026/11/12
成交量：491 張資產規模：338.4 億台幣折溢價：+1.33%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 0.38%
- 近3年含息報酬（年化）
- 1.91%
- 近5年含息報酬（年化）
- -5.64%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 0.36 | 1.34% | 2026/10/15 |
| 2026/06/16 | 0.36 | 1.26% | 2026/07/13 |
| 2026/03/17 | 0.299 | 1.02% | 2026/04/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| T505/15/56 | 6.07% |
| T43/402/15/56 | 5.84% |
| T43/405/15/55 | 5.83% |
| T43/408/15/55 | 5.82% |
| T45/805/15/54 | 5.70% |
| T45/802/15/55 | 5.70% |
| T45/811/15/55 | 5.70% |
| T41/211/15/54 | 5.58% |
| T43/411/15/53 | 5.55% |
| T41/402/15/54 | 5.36% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
凱基美債25+ 00779B | 27.86 | +0.24 | +0.87% |