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凱基金融債20+ 00778B
33.93+0.28+0.83%資料時間：2026/11/12
成交量：263 張資產規模：516.6 億台幣折溢價：+1.14%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 0.87%
- 近3年含息報酬（年化）
- 5.51%
- 近5年含息報酬（年化）
- -1.22%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.145 | 0.44% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.145 | 0.44% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.142 | 0.42% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.14 | 0.41% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| WFC5.01304/04/51 | 8.82% |
| BAC4.08303/20/51 | 8.34% |
| MS5.51611/19/55 | 5.88% |
| GS5.73401/28/56 | 5.64% |
| WFC4.61104/25/53 | 5.37% |
| JPM3.32804/22/52 | 4.80% |
| GS6.21507/21/57 | 4.78% |
| JPM3.96411/15/48 | 4.74% |
| BAC4.3303/15/50 | 4.55% |
| MS5.59703/24/51 | 3.94% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
凱基金融債20+ 00778B | 33.93 | +0.28 | +0.83% |