← 返回 ETF 專區
凱基AAA至A公司債 00777B
31.89+0.30+0.95%資料時間：2026/11/12
成交量：101 張資產規模：687.4 億台幣折溢價：+1.09%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 0.52%
- 近3年含息報酬（年化）
- 3.79%
- 近5年含息報酬（年化）
- -1.81%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.14 | 0.45% | 2026/11/13 |
| 2026/09/16 | 0.14 | 0.46% | 2026/10/15 |
| 2026/08/18 | 0.14 | 0.45% | 2026/09/11 |
| 2026/07/16 | 0.14 | 0.43% | 2026/08/11 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| ABIBB5.5501/23/49 | 1.99% |
| PFE5.305/19/53 | 1.56% |
| LMT5.911/15/63 | 1.41% |
| GOOGL61/208/15/66 | 1.41% |
| META53/405/15/63 | 1.37% |
| QCOM605/20/53 | 1.37% |
| MS63/807/24/42 | 1.20% |
| META6.4505/15/66 | 1.17% |
| ABBV51/203/15/64 | 1.02% |
| BRKHEC5.8509/15/54 | 1.01% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
凱基AAA至A公司債 00777B | 31.89 | +0.30 | +0.95% |