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群益25年美債 00764B
27.59+0.22+0.80%資料時間：2026/11/12
成交量：2,725 張資產規模：422.1 億台幣折溢價：+1.01%
美國債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 0.66%
- 近3年含息報酬（年化）
- 2.11%
- 近5年含息報酬（年化）
- -5.61%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 | 0.304 | 1.14% | 2026/10/15 |
| 2026/06/16 | 0.312 | 1.11% | 2026/07/14 |
| 2026/03/17 | 0.32 | 1.11% | 2026/04/14 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| T 4 3/4 11/15/53 | 15.90% |
| T 4 5/8 05/15/54 | 14.11% |
| T 4 1/4 02/15/54 | 9.86% |
| T 4 1/4 08/15/54 | 9.32% |
| T 4 3/4 05/15/55 | 7.85% |
| T 4 3/4 08/15/55 | 7.54% |
| T 4 3/4 02/15/56 | 7.48% |
| T 4 5/8 02/15/55 | 7.22% |
| T 4 5/8 11/15/55 | 7.21% |
| T 4 1/2 11/15/54 | 7.04% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
群益25年美債 00764B | 27.59 | +0.22 | +0.80% |