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群益投等新興公債 00756B
30.83+0.19+0.62%資料時間：2026/11/12
成交量：218 張資產規模：379.8 億台幣折溢價：+0.49%
新興市場債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 0.38%
- 近3年含息報酬（年化）
- 5.72%
- 近5年含息報酬（年化）
- -1.39%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 0.506 | 1.62% | 2026/09/11 |
| 2026/05/19 | 0.49 | 1.58% | 2026/06/12 |
| 2026/02/26 | 0.485 | 1.48% | 2026/03/25 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| QATAR 5.103 04/23/48 | 6.92% |
| PERU 5 5/8 11/18/50 | 5.28% |
| QATAR 4.817 03/14/49 | 5.06% |
| COLOM 8 3/4 11/14/53 | 4.16% |
| COLOM 8 3/8 11/07/54 | 4.01% |
| KSA 5 3/4 01/16/54 | 3.14% |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | 3.02% |
| INDON 6 3/4 01/15/44 | 2.84% |
| PERU 5 7/8 08/08/54 | 2.80% |
| PERU 6.2 06/30/55 | 2.70% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
群益投等新興公債 00756B | 30.83 | +0.19 | +0.62% |