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群益AAA-AA公司債 00754B
32.28+0.31+0.97%資料時間：2026/11/12
成交量：248 張資產規模：422.7 億台幣折溢價：+0.68%
全球債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- -2.56%
- 近3年含息報酬（年化）
- 2.41%
- 近5年含息報酬（年化）
- -2.86%
近 3 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 0.475 | 1.49% | 2026/09/11 |
| 2026/05/19 | 0.365 | 1.10% | 2026/06/12 |
| 2026/02/26 | 0.403 | 1.16% | 2026/03/25 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| AMZN 6.05 03/13/2076 | 6.29% |
| GOOGL 5 3/4 02/15/66 | 5.75% |
| AAPL 4.85 05/10/53 | 4.67% |
| META 6.45 05/15/66 | 4.09% |
| AAPL 4.1 08/08/62 | 4.06% |
| AAPL 4.65 02/23/46 | 4.05% |
| META 5.55 08/15/64 | 3.73% |
| META 5 3/4 05/15/63 | 3.46% |
| GOOGL 5.7 11/15/2075 | 3.20% |
| XOM 4.327 03/19/50 | 2.99% |
成分股資料日期：2026/11/10
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同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
群益AAA-AA公司債 00754B | 32.28 | +0.31 | +0.97% |