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凱基新興債10+ 00749B
30.99+0.23+0.75%資料時間：2026/11/12
成交量：101 張資產規模：309 億台幣折溢價：+0.75%
新興市場債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 2.25%
- 近3年含息報酬（年化）
- 6.71%
- 近5年含息報酬（年化）
- -0.67%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.43 | 1.40% | 2026/11/13 |
| 2026/07/16 | 0.43 | 1.34% | 2026/08/11 |
| 2026/04/20 | 0.42 | 1.31% | 2026/05/15 |
| 2026/01/20 | 0.41 | 1.28% | 2026/02/23 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| URUGUA5.106/18/50 | 2.53% |
| PANAMA6.85303/28/54 | 2.15% |
| OMAN63/401/17/48 | 2.08% |
| URUGUA5.44202/14/37 | 1.66% |
| PERU55/811/18/50 | 1.65% |
| PANAMA5.66202/23/38 | 1.52% |
| URUGUA4.97504/20/55 | 1.47% |
| OMAN61/203/08/47 | 1.39% |
| REPHUN75/803/29/41 | 1.32% |
| DPWDU6.8507/02/37 | 1.30% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
凱基新興債10+ 00749B | 30.99 | +0.23 | +0.75% |