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國泰新興投等債 00726B
32.40+0.14+0.43%資料時間：2026/11/12
成交量：251 張資產規模：384.9 億台幣折溢價：+0.19%
新興市場債券指數股票型
ETF 概覽
含息報酬（近 1／3／5 年）
- 近1年含息報酬（年化）
- 3.49%
- 近3年含息報酬（年化）
- 6.6%
- 近5年含息報酬（年化）
- 1.26%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 0.46 | 1.43% | 2026/11/23 |
| 2026/07/28 | 0.5 | 1.50% | 2026/08/21 |
| 2026/04/28 | 0.5 | 1.50% | 2026/05/22 |
| 2026/01/27 | 0.5 | 1.48% | 2026/02/26 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 | 3.26% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 | 2.38% |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 | 2.16% |
| REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21 | 1.85% |
| HUNGARY 7.625-2041/03/29 | 1.85% |
| DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02 | 1.78% |
| GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23 | 1.68% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16 | 1.56% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25-2054/07/09 | 1.56% |
| CODELCO INC 5.625-2043/10/18 | 1.55% |
成分股資料日期：2026/11/10
同類型 ETF
同市場・債券指數股票型
| 名稱 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+ 00937B | 14.44 | +0.09 | +0.63% | |
元大美債20年 00679B | 26.61 | +0.22 | +0.83% | |
元大AAA至A公司債 00751B | 30.84 | +0.26 | +0.85% | |
元大投資級公司債 00720B | 32.25 | +0.22 | +0.69% | |
國泰投資級公司債 00725B | 34.18 | +0.18 | +0.53% | |
中信高評級公司債 00772B | 33.15 | +0.20 | +0.61% | |
國泰20年美債 00687B | 27.65 | +0.24 | +0.88% | |
國泰10Y+金融債 00933B | 15.85 | +0.09 | +0.57% | |
群益投資級金融債 00724B | 33.18 | +0.18 | +0.55% | |
國泰新興投等債 00726B | 32.40 | +0.14 | +0.43% |