ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY BILL
|
5.06%
|
MKTLIQ
|
1.16%
|
TREASURY NOTE
|
0.96%
|
TREASURY NOTE
|
0.73%
|
TREASURY NOTE
|
0.69%
|
TORONTO-DOMINION BANK/THE
|
0.69%
|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A
|
0.60%
|
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
|
0.57%
|
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A
|
0.57%
|
CDP FINANCIAL INC 144A
|
0.52%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.19 | 4.91 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.20 | 4.96 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.19 | 5.00 | 2025/05/01 |
2025 Q3
| 0.20 | 5.04 | 2025/04/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.016 | 0.0128 | 0.0008 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.38 | +0.04 | +0.04 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.13 | +0.01 | +0.04 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.12 | +0.01 | +0.02 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.95 | +0.01 | +0.02 | |
First Trust 增強短期到期ETFFTSM | 59.91 | +0.01 | +0.01 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.55 | 0.00 | 0.00 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.58 | 0.00 | 0.00 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.65 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 超短期債券ETFVUSB | 49.73 | 0.00 | 0.00 | |
SPDR 道富超短期債券ETFULST | 40.52 | -0.01 | -0.01 |