ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL
|
2.11%
|
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
|
1.81%
|
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC
|
1.51%
|
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L
|
1.51%
|
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
|
1.24%
|
HEWLETT-PACKARD CO 144A
|
1.05%
|
LIBERTY STREET FUNDING LLC 144A
|
0.86%
|
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
|
0.81%
|
TRI-PARTY BNP PARIBAS
|
0.78%
|
HSBC USA INC 144A
|
0.77%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 1.72 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.17 | 4.38 | 2026/05/01 |
2026 Q4
| 0.17 | 4.41 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.16 | 4.45 | 2026/03/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.012 | 0.0057 | -0.0008 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.07 | +0.01 | +0.06 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.17 | +0.01 | +0.02 | |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.43 | +0.01 | +0.01 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.86 | 0.00 | 0.00 | |
First Trust 增強短期到期ETFFTSM | 59.78 | -0.01 | -0.02 | |
PGIM 超短期債券ETFPULS | 49.57 | -0.01 | -0.02 | |
Janus Henderson短期存續期間收益ETFVNLA | 48.90 | -0.01 | -0.02 | |
BlackRock 短期債券主動型ETFNEAR | 50.66 | -0.01 | -0.03 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.43 | -0.02 | -0.04 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.46 | -0.02 | -0.04 |