ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
USD CASH
|
3.19%
|
USD CASH
|
3.19%
|
TREASURY NOTE
|
3.00%
|
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC
|
2.17%
|
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
|
1.97%
|
MACQUARIE BANK LTD 144A
|
1.93%
|
NATIONAL BANK OF CANADA 144A
|
1.91%
|
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
|
1.77%
|
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
|
1.68%
|
BOFA SECURITIES INC 144A
|
1.67%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.20 | 4.85 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.20 | 4.90 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.19 | 4.96 | 2025/05/01 |
2025 Q3
| 0.20 | 5.02 | 2025/04/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.015 | 0.0106 | 0.001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
iShares 國際核心綜合債券ETFIAGG | 51.09 | +0.09 | +0.18 | |
Vanguard 總體國際債券ETFBNDX | 49.37 | +0.08 | +0.16 | |
iShares 浮動利率債券ETFFLOT | 50.88 | +0.05 | +0.10 | |
SPDR 彭博投資級浮動利率ETFFLRN | 30.74 | +0.03 | +0.10 | |
Invesco 利率變動投資級債券ETFVRIG | 25.09 | +0.02 | +0.08 | |
PIMCO 增強短期到期ETFMINT | 100.22 | +0.03 | +0.03 | |
First Trust 增強短期到期ETFFTSM | 59.88 | +0.01 | +0.03 | |
JPMorgan 超短收益ETFJPST | 50.50 | +0.01 | +0.02 | |
BlackRock 超短期債券ETFICSH | 50.53 | +0.01 | +0.02 | |
Invesco 超短期債券ETFGSY | 50.16 | +0.01 | +0.02 |